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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 8 789.00 | 2 217.00 | 11 006.00 |
AN Terrains | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
AP Constructions | 1 022 958.00 | 613 088.00 | 409 870.00 | 1 022 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 217.00 | 83 375.00 | 22 842.00 | 106 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 20 780.00 | 17 261.00 | 38 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 043.00 | 726 032.00 | 500 012.00 | 1 226 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 465.00 | 513.00 | 224 953.00 | 225 465.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 482 187.00 | | 482 187.00 | 482 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 960.00 | 513.00 | 782 447.00 | 782 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 003.00 | 726 544.00 | 1 282 459.00 | 2 009 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 505 679.00 | 641 754.00 | | 505 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 653.00 | 243 925.00 | | 150 653.00 |
DL TOTAL (I) | 703 632.00 | 932 979.00 | | 703 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 794.00 | 208 040.00 | | 146 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 686.00 | 6.00 | | 92 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 376.00 | 139 862.00 | | 192 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 891.00 | 155 798.00 | | 134 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 827.00 | 537 315.00 | | 578 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 459.00 | 1 470 293.00 | | 1 282 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 798.00 | 390 575.00 | | 470 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 638.00 | | 8 985.00 | 1 229 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 579.00 | 1 226 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 1 215 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 631.00 | | 8 985.00 | 1 218 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 267.00 | 66 344.00 | 12 579.00 | 672 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 1 009.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 487.00 | 65 335.00 | 12 579.00 | 664 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 377.00 | 192 377.00 | | 192 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 794.00 | 38 766.00 | 108 028.00 | 146 794.00 |
VI Groupe et associés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
VW T.V.A. | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 827.00 | 470 798.00 | 108 028.00 | 578 827.00 |