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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 7 780.00 | 3 227.00 | 11 006.00 |
AN Terrains | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
AP Constructions | 1 018 906.00 | 561 156.00 | 457 750.00 | 1 018 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 917.00 | 79 033.00 | 31 885.00 | 110 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 987.00 | 24 299.00 | 16 688.00 | 40 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 638.00 | 672 267.00 | 557 371.00 | 1 229 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | 513.00 | 3 366.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 642 151.00 | | 642 151.00 | 642 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 435.00 | 513.00 | 912 923.00 | 913 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 073.00 | 672 780.00 | 1 470 293.00 | 2 143 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 641 754.00 | 635 661.00 | | 641 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 925.00 | 146 093.00 | | 243 925.00 |
DL TOTAL (I) | 932 979.00 | 829 054.00 | | 932 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 040.00 | 241 953.00 | | 208 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | 191 485.00 | | 139 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 131 519.00 | | 155 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 078.00 | 38 328.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 315.00 | 603 292.00 | | 537 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 293.00 | 1 432 346.00 | | 1 470 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 575.00 | 419 530.00 | | 390 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 640.00 | | 289 979.00 | 1 165 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 458.00 | 4 523.00 | 1 229 638.00 | 221 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 458.00 | 1 828.00 | 1 218 632.00 | 221 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | 2 070.00 | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 009.00 | | 287 909.00 | 1 154 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 847.00 | 64 443.00 | 2 023.00 | 609 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 1 165.00 | 195.00 | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 037.00 | 63 278.00 | 1 828.00 | 603 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 040.00 | 61 300.00 | 129 397.00 | 208 040.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 315.00 | 390 575.00 | 129 397.00 | 537 315.00 |