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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 6 810.00 | 2 322.00 | 9 131.00 |
AN Terrains | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
AP Constructions | 804 275.00 | 512 226.00 | 292 049.00 | 804 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 476.00 | 70 132.00 | 35 344.00 | 105 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 20 679.00 | 9 640.00 | 30 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 177.00 | | 171 177.00 | 171 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 640.00 | 612 347.00 | 553 293.00 | 1 165 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 308.00 | 888.00 | 269 420.00 | 270 308.00 |
BZ Autres créances | 44 883.00 | 32 140.00 | 12 743.00 | 44 883.00 |
CF Disponibilités | 547 297.00 | | 547 297.00 | 547 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 081.00 | 33 028.00 | 879 052.00 | 912 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 721.00 | 645 375.00 | 1 432 346.00 | 2 077 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 635 661.00 | 609 989.00 | | 635 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 093.00 | 165 671.00 | | 146 093.00 |
DL TOTAL (I) | 829 054.00 | 822 961.00 | | 829 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 953.00 | 85 587.00 | | 241 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 485.00 | 150 911.00 | | 191 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 519.00 | 165 297.00 | | 131 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 328.00 | 12 078.00 | | 38 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 292.00 | 413 879.00 | | 603 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 346.00 | 1 236 840.00 | | 1 432 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 530.00 | 360 777.00 | | 419 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 399.00 | | 175 804.00 | 993 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 1 165 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 1 154 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | 2 970.00 | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 292.00 | | 172 834.00 | 984 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 783.00 | 54 626.00 | 3 563.00 | 558 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 648.00 | 445.00 | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 177.00 | 53 978.00 | 3 118.00 | 552 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UX Autres créances clients | 268 901.00 | 268 901.00 | | 268 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 953.00 | 58 191.00 | 136 981.00 | 241 953.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 752.00 | 334 752.00 | | 334 752.00 |
VW T.V.A. | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 292.00 | 419 530.00 | 136 981.00 | 603 292.00 |