| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 744.00 | 99 362.00 | 19 382.00 | 118 744.00 |
AP Constructions | 95 187.00 | 24 771.00 | 70 416.00 | 95 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 321.00 | 325 139.00 | 81 182.00 | 406 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 353.00 | 203 086.00 | 88 267.00 | 291 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 228.00 | 652 358.00 | 259 871.00 | 912 228.00 |
BP En cours de production de services | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 952.00 | | 591 952.00 | 591 952.00 |
BZ Autres créances | 683 393.00 | | 683 393.00 | 683 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 720.00 | | 1 297 720.00 | 1 297 720.00 |
CF Disponibilités | 1 069 047.00 | | 1 069 047.00 | 1 069 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 203.00 | | 4 097 203.00 | 4 097 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 432.00 | 652 358.00 | 4 357 074.00 | 5 009 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 456.00 | | | 213 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 820.00 | | | 456 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 825.00 | | | 3 520 825.00 |
DP Provisions pour risques | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 808.00 | | | 321 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 533.00 | | | 281 533.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 030.00 | | | 754 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 074.00 | | | 4 357 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 030.00 | | | 754 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 111.00 | | 298 111.00 | 298 111.00 |
FD Production vendue biens | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
FG Production vendue services | 2 248 024.00 | 872 716.00 | 3 120 740.00 | 2 248 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 050.00 | 872 716.00 | 3 436 766.00 | 2 564 050.00 |
FM Production stockée | | | 116 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 979.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 677.00 | | | -211 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 859.00 | | | 3 716 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 039.00 | | | 3 260 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 820.00 | | | 456 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 382.00 | | | 151 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 940.00 | | 50 288.00 | 861 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 506.00 | | 21 238.00 | 97 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 811.00 | | 29 050.00 | 763 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 786.00 | 102 572.00 | | 549 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 860.00 | 18 502.00 | | 80 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 926.00 | 84 070.00 | | 468 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 849.00 | 54 979.00 | 67 609.00 | 94 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 849.00 | 54 979.00 | 67 609.00 | 94 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 979.00 | 67 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 808.00 | 321 808.00 | | 321 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 591 952.00 | | | 591 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 865.00 | 1 315 302.00 | 563.00 | 1 315 865.00 |
VW T.V.A. | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 020.00 | 647 020.00 | | 647 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
ST Autres comptes | 405 481.00 | | | 405 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 874 752.00 | | | 874 752.00 |
YT Sous‐traitance | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 782.00 | | | 499 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 234.00 | | | 347 234.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 885.00 | | | 611 885.00 |