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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 352.00 | 122 396.00 | 9 955.00 | 132 352.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 95 187.00 | 61 067.00 | 34 121.00 | 95 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 208.00 | 415 841.00 | 85 367.00 | 501 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 187.00 | 237 163.00 | 96 024.00 | 333 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 474.00 | 836 467.00 | 227 007.00 | 1 063 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BN En cours de production de biens | 258 188.00 | | 258 188.00 | 258 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 697.00 | 19 781.00 | 436 916.00 | 456 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 081.00 | | 1 218 081.00 | 1 218 081.00 |
BZ Autres créances | 584 499.00 | | 584 499.00 | 584 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 726.00 | 1 150.00 | 1 015 576.00 | 1 016 726.00 |
CF Disponibilités | 1 910 271.00 | | 1 910 271.00 | 1 910 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 098.00 | 20 931.00 | 5 558 166.00 | 5 579 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 571.00 | 857 398.00 | 5 785 173.00 | 6 642 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 020.00 | 864 164.00 | | 531 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 616.00 | 515 388.00 | | 490 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 186.00 | 4 230 102.00 | | 4 572 186.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 572.00 | 90 091.00 | | 174 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 782.00 | 36 774.00 | | 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 589 807.00 | | 242 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 475.00 | 464 588.00 | | 436 475.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 603.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 854.00 | 84 565.00 | | 224 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 414.00 | 1 249 040.00 | | 1 038 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 173.00 | 5 569 233.00 | | 5 785 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 414.00 | | | 1 038 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 849.00 | | 294 849.00 | 294 849.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 701.00 | | 3 517 701.00 | 3 517 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 549.00 | | 3 812 549.00 | 3 812 549.00 |
FM Production stockée | | | 120 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 70 566.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 433.00 | 70 566.00 | | 40 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 1 105.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 359.00 | 65 683.00 | | 19 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 004.00 | 66 788.00 | | 21 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 429.00 | 3 777.00 | | 19 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 951.00 | 57 570.00 | | 29 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 909.00 | -89 436.00 | | -208 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 891.00 | 4 948 883.00 | | 4 065 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 275.00 | 4 433 495.00 | | 3 575 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 616.00 | 515 388.00 | | 490 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 502.00 | | 152 352.00 | 977 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 380.00 | 1 063 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 191.00 | 132 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 189.00 | 929 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 537.00 | | 10 006.00 | 127 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 425.00 | | 142 346.00 | 848 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 177.00 | 78 718.00 | 43 427.00 | 801 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 5 358.00 | 1 597.00 | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 542.00 | 73 359.00 | 41 830.00 | 682 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 091.00 | 84 481.00 | | 90 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 5 950.00 | 17 600.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 25 731.00 | 17 600.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 891.00 | 110 213.00 | 17 600.00 | 102 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 950.00 | 17 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 854.00 | 224 854.00 | | 224 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 081.00 | | | 1 218 081.00 |
VB T. V. A. | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 782.00 | 59 199.00 | 75 583.00 | 134 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 069.00 | 1 806 650.00 | 1 419.00 | 1 808 069.00 |
VW T.V.A. | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 414.00 | 962 831.00 | 75 583.00 | 1 038 414.00 |