| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 382.00 | 134 737.00 | 19 644.00 | 154 382.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 95 187.00 | 94 085.00 | 1 103.00 | 95 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 831.00 | 516 780.00 | 123 051.00 | 639 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 239.00 | 315 769.00 | 217 471.00 | 533 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 262.00 | 1 061 370.00 | 368 892.00 | 1 430 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 909.00 | | 345 909.00 | 345 909.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031 279.00 | | 1 031 279.00 | 1 031 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 830.00 | | 529 830.00 | 529 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 455.00 | 30 856.00 | 1 510 599.00 | 1 541 455.00 |
BZ Autres créances | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 564.00 | | 547 564.00 | 547 564.00 |
CF Disponibilités | 4 409 489.00 | | 4 409 489.00 | 4 409 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 308.00 | 30 856.00 | 8 455 452.00 | 8 486 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 570.00 | 1 092 226.00 | 8 824 344.00 | 9 916 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 400 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 863.00 | 856 808.00 | | 656 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 445.00 | 499 055.00 | | 673 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 859.00 | 5 306 413.00 | | 5 880 859.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 105.00 | 99 029.00 | | 131 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 196.00 | 189 120.00 | | 221 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 904.00 | 65 042.00 | | 1 164 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 611.00 | 617 183.00 | | 463 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 677.00 | 468 820.00 | | 636 677.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 600.00 | 522 481.00 | | 449 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 289.00 | 1 679 823.00 | | 2 722 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 344.00 | 7 175 356.00 | | 8 824 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 994.00 | 1 653 516.00 | | 2 679 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 134 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 525.00 | |
FM Production stockée | | | 228 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 3 582.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 023.00 | 17 582.00 | | 18 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 9 367.00 | | 6 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | 1 466.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842.00 | 10 833.00 | | 13 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 6 749.00 | | 4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 697.00 | 33 994.00 | | 92 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 012.00 | -191 803.00 | | 165 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 253.00 | 5 234 998.00 | | 6 758 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 808.00 | 4 735 943.00 | | 6 084 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 445.00 | 499 055.00 | | 673 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 899.00 | | 145 987.00 | 1 324 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 7 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 37 874.00 | 1 430 262.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 154 382.00 | 2 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 455.00 | 1 268 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 632.00 | | 21 500.00 | 135 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 228.00 | | 124 487.00 | 1 180 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 646.00 | 124 040.00 | 29 316.00 | 966 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 952.00 | 2 786.00 | | 131 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 695.00 | 121 254.00 | 29 316.00 | 834 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 120.00 | 32 077.00 | | 189 120.00 |
6T Sur comptes clients | 44 856.00 | | 14 000.00 | 44 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 856.00 | | 14 000.00 | 44 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 976.00 | 32 077.00 | 14 000.00 | 233 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 077.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 990.00 | 186 990.00 | | 186 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 804.00 | 168 804.00 | | 168 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 743.00 | 1 479 743.00 | | 1 479 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VB T. V. A. | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 904.00 | 28 907.00 | 35 997.00 | 64 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 956.00 | | | 1 148 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 146.00 | 1 616 646.00 | 7 500.00 | 1 624 146.00 |
VW T.V.A. | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 991.00 | 2 679 994.00 | 35 997.00 | 2 715 991.00 |