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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 071.00 | |
AP Constructions | | | 22 022.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 127 064.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 234 328.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 441 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 070 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 517 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 893 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 334 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 505 928.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 636.00 | 531 020.00 | | 533 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 172.00 | 490 616.00 | | 422 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 358.00 | 4 572 186.00 | | 4 906 358.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 418.00 | 84 481.00 | | 95 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 510.00 | 174 572.00 | | 185 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 583.00 | 134 782.00 | | 75 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 369.00 | 242 259.00 | | 371 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 175.00 | 436 475.00 | | 362 175.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 46.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 861.00 | 224 854.00 | | 457 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 060.00 | 1 038 414.00 | | 1 414 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 928.00 | 5 785 173.00 | | 6 505 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 604.00 | 1 038 414.00 | | 1 234 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 913 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 223 168.00 | |
FM Production stockée | | | 961 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 15 849.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 40 433.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 1 645.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 21 004.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 19 429.00 | | -3 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 048.00 | 29 951.00 | | 25 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 271.00 | -208 909.00 | | -162 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 986.00 | 4 065 891.00 | | 5 248 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 814.00 | 3 575 275.00 | | 4 826 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 172.00 | 490 616.00 | | 422 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 474.00 | | 21 476.00 | 1 063 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 084 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 950 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 582.00 | | 21 476.00 | 929 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 467.00 | 76 888.00 | 917.00 | 836 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 396.00 | 5 885.00 | | 122 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 071.00 | 71 003.00 | 917.00 | 714 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 572.00 | 10 937.00 | | 174 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 9 850.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 931.00 | 9 850.00 | 20 931.00 | 20 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 504.00 | 20 787.00 | 20 931.00 | 195 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 937.00 | 19 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 850.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 369.00 | 371 369.00 | | 371 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 861.00 | 457 861.00 | | 457 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 274.00 | 1 070 274.00 | | 1 070 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 583.00 | 43 142.00 | 32 441.00 | 75 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 805.00 | 261 805.00 | | 261 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 510.00 | 1 647 091.00 | 1 419.00 | 1 648 510.00 |
VW T.V.A. | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 045.00 | 1 234 604.00 | 32 441.00 | 1 267 045.00 |