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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 353.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 51.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 793.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 435 258.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 993 507.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 655 914.00 | |
BT Marchandises | | | 38 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 163 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 416 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 538 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 790 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 086 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 398 868.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 009.00 | 656 863.00 | | 95 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 284.00 | 673 445.00 | | 1 895 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 842.00 | 5 880 859.00 | | 6 540 842.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 770.00 | 131 105.00 | | 124 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 861.00 | 221 196.00 | | 214 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 702.00 | 1 164 904.00 | | 1 027 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 336.00 | 463 611.00 | | 551 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 987.00 | 636 677.00 | | 549 987.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 200.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 346.00 | 449 600.00 | | 507 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 165.00 | 2 722 289.00 | | 2 643 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 868.00 | 8 824 344.00 | | 9 398 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 106.00 | 2 679 994.00 | | 1 851 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 509 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 740 063.00 | |
FM Production stockée | | | 88 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 153.00 | 2 023.00 | | 9 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 16 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 153.00 | 18 023.00 | | 959 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 764.00 | 6 703.00 | | 24 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7 139.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 766.00 | 13 842.00 | | 24 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934 387.00 | 4 181.00 | | 934 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 859.00 | 92 697.00 | | 109 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 165 012.00 | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 468.00 | 6 758 253.00 | | 7 886 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 184.00 | 6 084 808.00 | | 5 991 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 284.00 | 673 445.00 | | 1 895 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 262.00 | 75 294.00 | | 1 430 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 505 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1 330 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 259.00 | 62 292.00 | | 1 268 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 621.00 | 13 002.00 | | 7 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 370.00 | 131 642.00 | 1 193 013.00 | 1 061 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 737.00 | 7 291.00 | 142 028.00 | 134 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 633.00 | 124 351.00 | 1 050 984.00 | 926 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 196.00 | | 6 335.00 | 221 196.00 |
6T Sur comptes clients | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 856.00 | 2 350.00 | 30 856.00 | 30 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 052.00 | 2 350.00 | 37 191.00 | 252 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 336.00 | 551 336.00 | | 551 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 185.00 | 204 185.00 | | 204 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 263.00 | 212 263.00 | | 212 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 346.00 | 507 346.00 | | 507 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 736.00 | 1 163 736.00 | | 1 163 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 488.00 | 218 009.00 | 773 479.00 | 991 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 215.00 | 23 932.00 | 12 283.00 | 36 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 419.00 | | | 137 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 623.00 | 369 623.00 | | 369 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 298.00 | 1 632 798.00 | 20 500.00 | 1 653 298.00 |
VW T.V.A. | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 868.00 | 1 851 106.00 | 785 762.00 | 2 636 868.00 |