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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 882.00 | 131 952.00 | 930.00 | 132 882.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 95 187.00 | 85 264.00 | 9 923.00 | 95 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 987.00 | 470 305.00 | 155 682.00 | 625 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 054.00 | 279 126.00 | 179 928.00 | 459 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 899.00 | 966 646.00 | 358 253.00 | 1 324 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
BN En cours de production de biens | 964 117.00 | | 964 117.00 | 964 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 499.00 | 44 856.00 | 1 942 643.00 | 1 987 499.00 |
BZ Autres créances | 339 795.00 | | 339 795.00 | 339 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 687.00 | | 1 006 687.00 | 1 006 687.00 |
CF Disponibilités | 1 847 445.00 | | 1 847 445.00 | 1 847 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 959.00 | 44 856.00 | 6 817 103.00 | 6 861 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 858.00 | 1 011 502.00 | 7 175 356.00 | 8 186 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 808.00 | 533 636.00 | | 856 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 055.00 | 422 172.00 | | 499 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 413.00 | 4 906 358.00 | | 5 306 413.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 029.00 | 95 418.00 | | 99 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 120.00 | 185 510.00 | | 189 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 042.00 | 75 583.00 | | 65 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 147 015.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 183.00 | 371 369.00 | | 617 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 820.00 | 362 175.00 | | 468 820.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 481.00 | 457 861.00 | | 522 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 823.00 | 1 414 060.00 | | 1 679 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 356.00 | 6 505 928.00 | | 7 175 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 516.00 | 1 234 604.00 | | 1 653 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 129 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 482 179.00 | |
FM Production stockée | | | -343 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 1 852.00 | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 582.00 | 1 852.00 | | 17 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 367.00 | 4 548.00 | | 9 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 5 009.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | -3 156.00 | | 6 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 994.00 | 25 048.00 | | 33 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 803.00 | -162 271.00 | | -191 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 998.00 | 5 248 986.00 | | 5 234 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 943.00 | 4 826 814.00 | | 4 735 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 055.00 | 422 172.00 | | 499 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 032.00 | | 277 912.00 | 1 084 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 045.00 | 1 324 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 045.00 | 1 180 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 352.00 | | 3 280.00 | 132 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 141.00 | | 267 132.00 | 950 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 7 500.00 | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 438.00 | 89 787.00 | 35 579.00 | 912 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 281.00 | 3 671.00 | | 128 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 157.00 | 86 117.00 | 35 579.00 | 784 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 509.00 | 3 610.00 | | 185 509.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 856.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 850.00 | 44 856.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 359.00 | 48 466.00 | 9 850.00 | 195 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 183.00 | 617 183.00 | | 617 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 995.00 | 142 995.00 | | 142 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 481.00 | 522 481.00 | | 522 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 787.00 | 1 897 787.00 | | 1 897 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VB T. V. A. | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 042.00 | 45 032.00 | 20 010.00 | 65 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 108.00 | 252 108.00 | | 252 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 377.00 | 2 375 458.00 | 8 919.00 | 2 384 377.00 |
VW T.V.A. | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 526.00 | 1 653 516.00 | 20 010.00 | 1 673 526.00 |