| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 942.00 | 118 635.00 | 5 307.00 | 123 942.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
AP Constructions | 95 187.00 | 48 968.00 | 46 219.00 | 95 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 455.00 | 391 870.00 | 38 584.00 | 430 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 783.00 | 241 703.00 | 81 080.00 | 322 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 502.00 | 801 176.00 | 176 326.00 | 977 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 228.00 | | 128 228.00 | 128 228.00 |
BP En cours de production de services | 494 120.00 | | 494 120.00 | 494 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 157.00 | | 1 041 157.00 | 1 041 157.00 |
BZ Autres créances | 391 324.00 | | 391 324.00 | 391 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 848.00 | 12 800.00 | 1 001 048.00 | 1 013 848.00 |
CF Disponibilités | 2 208 320.00 | | 2 208 320.00 | 2 208 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 707.00 | 12 800.00 | 5 392 907.00 | 5 405 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 209.00 | 813 976.00 | 5 569 233.00 | 6 383 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 164.00 | 604 276.00 | | 864 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 388.00 | 336 888.00 | | 515 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 102.00 | 3 791 714.00 | | 4 230 102.00 |
DP Provisions pour risques | 90 091.00 | 89 963.00 | | 90 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 091.00 | 89 963.00 | | 90 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 774.00 | 57 205.00 | | 36 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 807.00 | 592 798.00 | | 589 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 588.00 | 471 620.00 | | 464 588.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 17 404.00 | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 565.00 | 216 000.00 | | 84 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 040.00 | 1 415 794.00 | | 1 249 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 233.00 | 5 297 470.00 | | 5 569 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 063.00 | | 427 063.00 | 427 063.00 |
FG Production vendue services | 2 392 867.00 | 1 631 537.00 | 4 024 404.00 | 2 392 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 930.00 | 1 631 537.00 | 4 451 466.00 | 2 819 930.00 |
FM Production stockée | | | 279 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 854.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 566.00 | 29 700.00 | | 70 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 566.00 | 33 947.00 | | 70 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 524.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 683.00 | 26 394.00 | | 65 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 788.00 | 27 918.00 | | 66 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 6 029.00 | | 3 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 436.00 | -251 630.00 | | -89 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 883.00 | 4 177 737.00 | | 4 948 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 495.00 | 3 840 848.00 | | 4 433 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 388.00 | 336 888.00 | | 515 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 272.00 | 151 306.00 | | 151 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 870.00 | | 44 197.00 | 1 003 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 566.00 | 977 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 566.00 | 848 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 442.00 | | 11 095.00 | 116 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 888.00 | | 33 102.00 | 885 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 234.00 | 98 825.00 | 4 882.00 | 707 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 685.00 | 4 950.00 | | 113 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 549.00 | 93 874.00 | 4 882.00 | 593 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 963.00 | 58 854.00 | 58 726.00 | 89 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 963.00 | 71 654.00 | 58 726.00 | 89 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 807.00 | 589 807.00 | | 589 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 157.00 | | | 1 041 157.00 |
VB T. V. A. | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 774.00 | 20 588.00 | 16 187.00 | 36 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 803.00 | | | 156 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 610.00 | 1 461 191.00 | 1 419.00 | 1 462 610.00 |
VW T.V.A. | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 272.00 | 1 172 086.00 | 16 187.00 | 1 188 272.00 |