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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 355.00 | 255 819.00 | 536.00 | 256 355.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 367.00 | 150 925.00 | 28 441.00 | 179 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 341.00 | 407 285.00 | 471 055.00 | 878 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361 549.00 | 107 315.00 | 3 254 234.00 | 3 361 549.00 |
BZ Autres créances | 4 398 495.00 | | 4 398 495.00 | 4 398 495.00 |
CF Disponibilités | 1 474 278.00 | | 1 474 278.00 | 1 474 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 835.00 | 107 315.00 | 9 191 520.00 | 9 298 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 176.00 | 514 600.00 | 9 662 576.00 | 10 177 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 22 793.00 | 132 205.00 | | 22 793.00 |
DH Report à nouveau | | -578 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 339.00 | 968 834.00 | | 623 339.00 |
DL TOTAL (I) | 840 681.00 | 717 342.00 | | 840 681.00 |
DP Provisions pour risques | 836 227.00 | 868 373.00 | | 836 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 600.00 | 152 861.00 | | 191 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 827.00 | 1 021 234.00 | | 1 027 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776 077.00 | 5 656 715.00 | | 6 776 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 640.00 | 963 098.00 | | 876 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 138 016.00 | 331 319.00 | | 138 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 068.00 | 9 690 053.00 | | 7 794 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 576.00 | 11 428 629.00 | | 9 662 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 068.00 | 9 690 053.00 | | 7 794 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 653 427.00 | 1 074 855.00 | 28 728 282.00 | 27 653 427.00 |
FG Production vendue services | 588 490.00 | 1 734.00 | 590 224.00 | 588 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 241 917.00 | 1 076 589.00 | 29 318 506.00 | 28 241 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 422 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 828 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 541 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 417.00 | |
GE Autres charges | | | 52 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 277 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 702.00 | 629.00 | | 9 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | 16 044.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 980.00 | 2 909.00 | | 44 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 980.00 | 2 909.00 | | 44 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 278.00 | 13 135.00 | | -35 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 529.00 | 135 697.00 | | 129 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 745.00 | 434 977.00 | | 323 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 459 637.00 | 30 978 325.00 | | 29 459 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 836 298.00 | 30 009 491.00 | | 28 836 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 339.00 | 968 834.00 | | 623 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 12.00 | 16.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 60.00 | 33.00 | 1 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848.00 | 7 827.00 | 21.00 | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |