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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 394.00 | 268 394.00 | | 268 394.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 16 946.00 | 4 554.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 693.00 | 37 325.00 | 31 368.00 | 68 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 893.00 | 322 665.00 | 475 228.00 | 797 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 070.00 | 4 663.00 | 1 629 407.00 | 1 634 070.00 |
BZ Autres créances | 9 287 599.00 | | 9 287 599.00 | 9 287 599.00 |
CF Disponibilités | 448 399.00 | | 448 399.00 | 448 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 572.00 | 4 663.00 | 11 449 910.00 | 11 454 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 465.00 | 327 328.00 | 11 925 137.00 | 12 252 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 458 968.00 | 385 352.00 | | 458 968.00 |
DH Report à nouveau | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 731.00 | 3 773 616.00 | | 2 974 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 959.00 | 4 353 517.00 | | 3 679 959.00 |
DP Provisions pour risques | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 861.00 | 303 478.00 | | 244 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 643.00 | 394 260.00 | | 335 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 800.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854 921.00 | 11 946 017.00 | | 6 854 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 761.00 | 1 150 279.00 | | 878 761.00 |
EA Autres dettes | 175 113.00 | 468 188.00 | | 175 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 535.00 | 13 565 285.00 | | 7 909 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 137.00 | 18 313 061.00 | | 11 925 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 535.00 | 13 565 285.00 | | 7 909 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 665 998.00 | 1 254 791.00 | 32 920 789.00 | 31 665 998.00 |
FG Production vendue services | 539 470.00 | 1 066.00 | 540 536.00 | 539 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 205 467.00 | 1 255 857.00 | 33 461 324.00 | 32 205 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 565 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 886 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 56 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 510 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 163.00 | 2 290.00 | | 26 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 163.00 | 4 290.00 | | 26 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 163.00 | 1 736.00 | | 26 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072 558.00 | 1 538 900.00 | | 1 072 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 507.00 | 47 382 191.00 | | 33 673 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 698 776.00 | 43 608 576.00 | | 30 698 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 731.00 | 3 773 616.00 | | 2 974 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369 000.00 | | 54 000.00 | 11 369 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 281 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 040 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | 4 000.00 | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 50 000.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557 000.00 | | | 10 557 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 000.00 | 17 000.00 | 50 000.00 | 363 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 000.00 | 4 000.00 | | 272 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | 13 000.00 | 50 000.00 | 91 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 | 394 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 | 394 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 000.00 | 6 855 000.00 | | 6 855 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 702 000.00 | 7 702 000.00 | | 7 702 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041 000.00 | 11 002 000.00 | 39 000.00 | 11 041 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 000.00 | 7 910 000.00 | | 7 910 000.00 |