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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 393.00 | 235 220.00 | 29 172.00 | 264 393.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 576.00 | 93 482.00 | 44 095.00 | 137 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 809.00 | 328 702.00 | 506 107.00 | 834 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 372.00 | 103 550.00 | 1 602 822.00 | 1 706 372.00 |
BZ Autres créances | 4 378 206.00 | | 4 378 206.00 | 4 378 206.00 |
CF Disponibilités | 2 402 637.00 | | 2 402 637.00 | 2 402 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563 285.00 | 103 550.00 | 8 459 735.00 | 8 563 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 094.00 | 432 252.00 | 8 965 842.00 | 9 398 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 146 132.00 | 22 793.00 | | 146 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 094.00 | 623 339.00 | | 1 432 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 774.00 | 840 681.00 | | 1 772 774.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 227.00 | 836 227.00 | | 1 046 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 979.00 | 191 600.00 | | 205 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 206.00 | 1 027 827.00 | | 1 252 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 725.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 466.00 | 6 776 077.00 | | 4 973 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 049.00 | 876 640.00 | | 883 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 610.00 | | |
EA Autres dettes | 83 302.00 | 138 016.00 | | 83 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 862.00 | 7 794 068.00 | | 5 940 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 842.00 | 9 662 576.00 | | 8 965 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 862.00 | 7 794 068.00 | | 5 940 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 459 112.00 | 927 507.00 | 28 386 619.00 | 27 459 112.00 |
FG Production vendue services | 505 836.00 | 490.00 | 506 326.00 | 505 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 964 948.00 | 927 997.00 | 28 892 945.00 | 27 964 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 962 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 679 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 224.00 | |
GE Autres charges | | | 62 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 876 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 44 980.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 44 980.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 507.00 | -35 278.00 | | -6 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 129 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 753.00 | 323 745.00 | | 631 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 004 099.00 | 29 459 637.00 | | 29 004 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 572 005.00 | 28 836 298.00 | | 27 572 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 094.00 | 623 339.00 | | 1 432 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 000.00 | 246 000.00 | 25 000.00 | 1 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 000.00 | 246 000.00 | 25 000.00 | 1 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 000.00 | 4 973 000.00 | | 4 973 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 2 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 000.00 | | | 2 984 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 000.00 | 6 163 000.00 | 31 000.00 | 6 193 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 000.00 | 5 941 000.00 | | 5 941 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |