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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 002.00 | 266 660.00 | 5 342.00 | 272 002.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 6 196.00 | 15 304.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 534.00 | 73 596.00 | 22 938.00 | 96 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 116.00 | 346 453.00 | 475 663.00 | 822 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 692.00 | 106 615.00 | 1 345 077.00 | 1 451 692.00 |
BZ Autres créances | 5 946 807.00 | | 5 946 807.00 | 5 946 807.00 |
CF Disponibilités | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 681 511.00 | 106 615.00 | 7 574 896.00 | 7 681 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 627.00 | 453 067.00 | 8 050 560.00 | 8 503 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 344 411.00 | 278 226.00 | | 344 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 942.00 | 1 166 185.00 | | 1 240 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 901.00 | 1 638 960.00 | | 1 779 901.00 |
DP Provisions pour risques | 40 782.00 | 254 567.00 | | 40 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 677.00 | 218 314.00 | | 248 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 459.00 | 472 881.00 | | 289 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 866.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 390.00 | 5 044 341.00 | | 5 094 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 137.00 | 927 863.00 | | 763 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 201.00 | | |
EA Autres dettes | 122 912.00 | 63 284.00 | | 122 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 200.00 | 6 053 555.00 | | 5 981 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 560.00 | 8 165 396.00 | | 8 050 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 200.00 | 6 053 555.00 | | 5 981 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 419 278.00 | 904 758.00 | 27 324 036.00 | 26 419 278.00 |
FG Production vendue services | 413 104.00 | 559.00 | 413 663.00 | 413 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 832 382.00 | 905 317.00 | 27 737 699.00 | 26 832 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 039 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 228.00 | |
GE Autres charges | | | 176 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 153 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | 6 368.00 | | 8 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | 6 368.00 | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 150.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 150.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | 5 218.00 | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 141.00 | 545 626.00 | | 614 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 092 658.00 | 28 416 294.00 | | 28 092 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 851 716.00 | 27 250 109.00 | | 26 851 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 942.00 | 1 166 185.00 | | 1 240 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 198 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | | 15 000.00 | 267 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483 000.00 | 7 451 000.00 | 32 000.00 | 7 483 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 000.00 | 5 981 000.00 | | 5 981 000.00 |