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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 002.00 | 272 002.00 | | 272 002.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 11 571.00 | 9 929.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 250.00 | 79 575.00 | 38 675.00 | 118 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 217.00 | 363 148.00 | 481 068.00 | 844 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 062.00 | | 976 062.00 | 976 062.00 |
BZ Autres créances | 14 580 117.00 | | 14 580 117.00 | 14 580 117.00 |
CF Disponibilités | 2 219 183.00 | | 2 219 183.00 | 2 219 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 831 993.00 | | 17 831 993.00 | 17 831 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 676 210.00 | 363 148.00 | 18 313 061.00 | 18 676 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 385 352.00 | 344 411.00 | | 385 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 616.00 | 1 240 942.00 | | 3 773 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 517.00 | 1 779 901.00 | | 4 353 517.00 |
DP Provisions pour risques | 90 782.00 | 40 782.00 | | 90 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 478.00 | 248 677.00 | | 303 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 260.00 | 289 459.00 | | 394 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 760.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 017.00 | 5 094 390.00 | | 11 946 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 279.00 | 763 137.00 | | 1 150 279.00 |
EA Autres dettes | 468 188.00 | 122 912.00 | | 468 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 565 285.00 | 5 981 200.00 | | 13 565 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 313 061.00 | 8 050 560.00 | | 18 313 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 565 285.00 | 5 981 200.00 | | 13 565 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 913 450.00 | 1 589 968.00 | 46 503 418.00 | 44 913 450.00 |
FG Production vendue services | 515 098.00 | 1 433.00 | 516 531.00 | 515 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 428 548.00 | 1 591 401.00 | 47 019 949.00 | 45 428 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 284 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 540 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 546 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 748.00 | |
GE Autres charges | | | 162 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 885 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 8 754.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 8 754.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 985.00 | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 985.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 7 770.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 900.00 | 614 141.00 | | 1 538 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 382 191.00 | 28 092 658.00 | | 47 382 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 608 576.00 | 26 851 716.00 | | 43 608 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 616.00 | 1 240 942.00 | | 3 773 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 000.00 | | 22 000.00 | 790 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | 22 000.00 | 118 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 213 000.00 | 108 000.00 | 288 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 000.00 | 213 000.00 | 216 000.00 | 396 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 000.00 | 216 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 000.00 | 11 946 000.00 | | 11 946 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 610 000.00 | 11 610 000.00 | | 11 610 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 645 000.00 | 15 613 000.00 | 32 000.00 | 15 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 000.00 | 13 565 000.00 | | 13 565 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |