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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 394.00 | 268 394.00 | | 268 394.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 31 477.00 | 8 669.00 | 40 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 733.00 | 321 371.00 | 447 362.00 | 768 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 615.00 | 34 690.00 | 1 306 925.00 | 1 341 615.00 |
BZ Autres créances | 8 586 968.00 | | 8 586 968.00 | 8 586 968.00 |
CF Disponibilités | 354 007.00 | | 354 007.00 | 354 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 230.00 | 34 690.00 | 10 342 541.00 | 10 377 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 963.00 | 356 061.00 | 10 789 903.00 | 11 145 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 533 699.00 | 458 968.00 | | 533 699.00 |
DH Report à nouveau | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 961.00 | 2 974 731.00 | | 1 600 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 919.00 | 3 679 959.00 | | 2 380 919.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 90 782.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 398.00 | 244 861.00 | | 132 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 398.00 | 335 643.00 | | 207 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 741.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134 931.00 | 6 854 921.00 | | 7 134 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 320.00 | 878 761.00 | | 778 320.00 |
EA Autres dettes | 287 410.00 | 175 113.00 | | 287 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 586.00 | 7 909 535.00 | | 8 201 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 903.00 | 11 925 137.00 | | 10 789 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 201 586.00 | 7 909 535.00 | | 8 201 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 673 092.00 | 1 246 025.00 | 30 919 117.00 | 29 673 092.00 |
FG Production vendue services | 501 838.00 | 652.00 | 502 490.00 | 501 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 174 931.00 | 1 246 677.00 | 31 421 607.00 | 30 174 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 642 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 529 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 54 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 142.00 | 26 163.00 | | 30 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 142.00 | 26 163.00 | | 30 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 764.00 | 26 163.00 | | 12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 982.00 | 1 072 558.00 | | 494 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 745 015.00 | 33 673 506.00 | | 31 745 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 144 055.00 | 30 698 776.00 | | 30 144 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 961.00 | 2 974 731.00 | | 1 600 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 55 000.00 | 154 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | 55 000.00 | 154 000.00 | 340 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 154 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |