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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 473.00 | 250 285.00 | 24 187.00 | 274 473.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 821.00 | 20 679.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 576.00 | 106 760.00 | 30 816.00 | 137 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 194.00 | 357 867.00 | 507 327.00 | 865 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 271.00 | 111 582.00 | 1 613 689.00 | 1 725 271.00 |
BZ Autres créances | 5 607 928.00 | | 5 607 928.00 | 5 607 928.00 |
CF Disponibilités | 341 157.00 | | 341 157.00 | 341 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 651.00 | 111 582.00 | 7 658 069.00 | 7 769 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 845.00 | 469 449.00 | 8 165 396.00 | 8 634 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 278 226.00 | 146 132.00 | | 278 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 185.00 | 1 432 094.00 | | 1 166 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 960.00 | 1 772 774.00 | | 1 638 960.00 |
DP Provisions pour risques | 254 567.00 | 1 046 227.00 | | 254 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 314.00 | 205 979.00 | | 218 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 881.00 | 1 252 206.00 | | 472 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 1 045.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 341.00 | 4 973 466.00 | | 5 044 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 863.00 | 883 049.00 | | 927 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | 63 284.00 | 83 302.00 | | 63 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 555.00 | 5 940 862.00 | | 6 053 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 396.00 | 8 965 842.00 | | 8 165 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 053 555.00 | 5 940 862.00 | | 6 053 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 221 000.00 | 873 498.00 | 27 094 498.00 | 26 221 000.00 |
FG Production vendue services | 407 463.00 | 19.00 | 407 482.00 | 407 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 628 464.00 | 873 517.00 | 27 501 981.00 | 26 628 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 364 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 811 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 146 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GE Autres charges | | | 174 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 377.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 6 507.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | -6 507.00 | | 5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 626.00 | 631 753.00 | | 545 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 416 294.00 | 29 004 099.00 | | 28 416 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 250 109.00 | 27 572 005.00 | | 27 250 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 185.00 | 1 432 094.00 | | 1 166 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801.00 | | | 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 12.00 | 4.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 46.00 | 818.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 46.00 | 818.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 2.00 | 30.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 7 430.00 | 30.00 | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |