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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 13 618.00 | 4 107.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 781.00 | 108 211.00 | 31 569.00 | 139 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 632.00 | 121 830.00 | 105 802.00 | 227 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 718.00 | 4 925.00 | 124 793.00 | 129 718.00 |
BZ Autres créances | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 923.00 | 4 925.00 | 382 998.00 | 387 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 555.00 | 126 755.00 | 488 801.00 | 615 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -131 161.00 | -140 989.00 | | -131 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 302.00 | 9 828.00 | | 25 302.00 |
DL TOTAL (I) | 90 399.00 | 65 098.00 | | 90 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 056.00 | 29 969.00 | | 74 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 91 362.00 | | 125 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 578.00 | 236 226.00 | | 145 578.00 |
EA Autres dettes | 53 110.00 | 59 570.00 | | 53 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 401.00 | 417 291.00 | | 398 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 801.00 | 482 388.00 | | 488 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 401.00 | 417 128.00 | | 398 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 056.00 | 29 969.00 | | 74 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 274 184.00 | 100 655.00 | 1 374 839.00 | 1 274 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 184.00 | 100 655.00 | 1 374 839.00 | 1 274 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 7 469.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 83 469.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 5 572.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 6 721.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 76 749.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | -1 492.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 983.00 | 1 471 429.00 | | 1 412 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 681.00 | 1 461 601.00 | | 1 387 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 302.00 | 9 828.00 | | 25 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 464.00 | | 8 368.00 | 232 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 227 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 157 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 338.00 | | 8 368.00 | 162 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 294.00 | 18 736.00 | 13 200.00 | 116 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 294.00 | 18 736.00 | 13 200.00 | 116 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UX Autres créances clients | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VC Groupe et associés | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VP Divers | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 677.00 | 377 773.00 | 5 904.00 | 383 677.00 |
VW T.V.A. | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 401.00 | 398 401.00 | | 398 401.00 |