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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 80 714.00 | 51 762.00 | 132 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 327.00 | 98 439.00 | 121 888.00 | 220 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 932.00 | 413.00 | 225 518.00 | 225 932.00 |
BZ Autres créances | 463 083.00 | | 463 083.00 | 463 083.00 |
CF Disponibilités | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 694.00 | 413.00 | 780 281.00 | 780 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 021.00 | 98 852.00 | 902 169.00 | 1 001 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 37 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 460.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 816.00 | 112 736.00 | | 73 816.00 |
DL TOTAL (I) | 439 895.00 | 366 079.00 | | 439 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 502.00 | 151 595.00 | | 138 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 932.00 | 36 994.00 | | 21 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 454.00 | 90 070.00 | | 89 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | 189 987.00 | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | 70 277.00 | 71 713.00 | | 70 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 274.00 | 540 359.00 | | 462 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 169.00 | 906 438.00 | | 902 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 364.00 | 540 359.00 | | 354 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 1 423.00 | | 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 1 605 182.00 | 37 103.00 | 1 642 285.00 | 1 605 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 344.00 | 37 103.00 | 1 642 447.00 | 1 605 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 59 000.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | 59 000.00 | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 90.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | 7 133.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 7 223.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 909.00 | 51 777.00 | | 129 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 36 994.00 | | 21 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 711.00 | 1 791 134.00 | | 1 895 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 895.00 | 1 678 399.00 | | 1 821 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 816.00 | 112 736.00 | | 73 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 244.00 | | 24 553.00 | 222 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 470.00 | 220 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 470.00 | 150 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 118.00 | | 24 553.00 | 152 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 12 360.00 | 22 658.00 | 108 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 737.00 | 12 360.00 | 22 658.00 | 108 737.00 |