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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 637.00 | 88.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 919.00 | 89 925.00 | 29 994.00 | 119 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 770.00 | 107 562.00 | 100 208.00 | 207 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 663.00 | | 244 663.00 | 244 663.00 |
BZ Autres créances | 274 526.00 | | 274 526.00 | 274 526.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 035.00 | | 568 035.00 | 568 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 805.00 | 107 562.00 | 668 243.00 | 775 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -98 082.00 | -105 859.00 | | -98 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 769.00 | 7 778.00 | | 100 769.00 |
DL TOTAL (I) | 198 946.00 | 98 177.00 | | 198 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 454.00 | 31 826.00 | | 42 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 98 576.00 | | 138 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 823.00 | 104 867.00 | | 120 823.00 |
EA Autres dettes | 160 202.00 | 73 040.00 | | 160 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 297.00 | 308 512.00 | | 469 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 243.00 | 406 689.00 | | 668 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 297.00 | 308 309.00 | | 469 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 454.00 | 31 826.00 | | 42 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FG Production vendue services | 1 575 216.00 | 50 538.00 | 1 625 754.00 | 1 575 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 093.00 | 50 538.00 | 1 656 631.00 | 1 606 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 41 394.00 | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 800.00 | 6 000.00 | | 91 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 673.00 | 47 394.00 | | 93 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 524.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 524.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 260.00 | 46 870.00 | | 91 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | -2 712.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 292.00 | 1 505 747.00 | | 1 820 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 523.00 | 1 497 970.00 | | 1 719 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 769.00 | 7 778.00 | | 100 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 937.00 | | 27 608.00 | 219 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 775.00 | 207 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 775.00 | 137 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | | 27 608.00 | 149 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 781.00 | 18 198.00 | 38 416.00 | 127 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 781.00 | 18 198.00 | 38 416.00 | 127 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
UX Autres créances clients | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
VB T. V. A. | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VC Groupe et associés | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VP Divers | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 572.00 | 567 572.00 | | 567 572.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 297.00 | 469 297.00 | | 469 297.00 |