| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 393.00 | 91 012.00 | 43 381.00 | 134 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 244.00 | 108 737.00 | 113 507.00 | 222 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 708.00 | | 312 708.00 | 312 708.00 |
BZ Autres créances | 331 323.00 | | 331 323.00 | 331 323.00 |
CF Disponibilités | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 931.00 | | 792 931.00 | 792 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 176.00 | 108 737.00 | 906 438.00 | 1 015 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 625.00 | 2 000.00 | | 19 625.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 687.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 736.00 | 54 397.00 | | 112 736.00 |
DL TOTAL (I) | 366 079.00 | 253 343.00 | | 366 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 595.00 | 51 311.00 | | 151 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 149 693.00 | | 90 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 987.00 | 142 131.00 | | 189 987.00 |
EA Autres dettes | 71 713.00 | 130 820.00 | | 71 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 359.00 | 477 556.00 | | 540 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 438.00 | 730 899.00 | | 906 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 359.00 | 473 956.00 | | 540 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 51 311.00 | | 1 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FG Production vendue services | 1 623 353.00 | 34 696.00 | 1 658 049.00 | 1 623 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 420.00 | 34 696.00 | 1 661 116.00 | 1 626 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 128 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 128 000.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133.00 | 115 255.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 115 300.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 777.00 | 12 700.00 | | 51 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 994.00 | 12 328.00 | | 36 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 134.00 | 1 948 706.00 | | 1 791 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 399.00 | 1 894 309.00 | | 1 678 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 736.00 | 54 397.00 | | 112 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 157.00 | | 37 288.00 | 228 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 030.00 | | 37 288.00 | 158 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 095.00 | 17 010.00 | 29 367.00 | 121 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 095.00 | 17 010.00 | 29 367.00 | 121 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
UX Autres créances clients | 312 708.00 | 312 708.00 | | 312 708.00 |
VB T. V. A. | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VC Groupe et associés | 277 604.00 | 277 604.00 | | 277 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
VI Groupe et associés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 278.00 | 714 278.00 | | 714 278.00 |
VW T.V.A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 359.00 | 540 359.00 | | 540 359.00 |