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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 15 777.00 | 1 948.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 086.00 | 112 004.00 | 20 082.00 | 132 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 937.00 | 127 781.00 | 92 156.00 | 219 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
BZ Autres créances | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
CF Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 533.00 | | 314 533.00 | 314 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 470.00 | 127 781.00 | 406 689.00 | 534 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -105 859.00 | -131 161.00 | | -105 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 25 302.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 177.00 | 90 399.00 | | 98 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 826.00 | 74 056.00 | | 31 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 125 657.00 | | 98 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 145 578.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 73 040.00 | 53 110.00 | | 73 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 512.00 | 398 401.00 | | 308 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 689.00 | 488 801.00 | | 406 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 309.00 | 398 401.00 | | 308 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 826.00 | 74 056.00 | | 31 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
FG Production vendue services | 1 291 383.00 | 104 669.00 | 1 396 052.00 | 1 291 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 220.00 | 104 669.00 | 1 405 889.00 | 1 301 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 394.00 | 2 486.00 | | 41 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 394.00 | 2 486.00 | | 47 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 2 554.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 2 554.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 870.00 | -68.00 | | 46 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | 1 307.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 747.00 | 1 412 983.00 | | 1 505 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 970.00 | 1 387 681.00 | | 1 497 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | 25 302.00 | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 632.00 | | 305.00 | 227 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 219 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 149 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | 305.00 | 157 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 830.00 | 13 951.00 | 8 000.00 | 121 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 830.00 | 13 951.00 | 8 000.00 | 121 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
UX Autres créances clients | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VC Groupe et associés | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VP Divers | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 309.00 | 308 309.00 | | 308 309.00 |