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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 766.00 | 93 652.00 | 40 114.00 | 133 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 617.00 | 111 377.00 | 110 240.00 | 221 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 728.00 | | 333 728.00 | 333 728.00 |
BZ Autres créances | 569 997.00 | | 569 997.00 | 569 997.00 |
CF Disponibilités | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 518.00 | | 1 037 518.00 | 1 037 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 136.00 | 111 377.00 | 1 147 759.00 | 1 259 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 196 250.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
DG Autres réserves | 20 250.00 | 150 000.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 195.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 642.00 | 73 816.00 | | 68 642.00 |
DL TOTAL (I) | 508 537.00 | 439 895.00 | | 508 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 728.00 | 138 502.00 | | 108 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | 21 932.00 | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 951.00 | 89 454.00 | | 240 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 765.00 | 142 110.00 | | 143 765.00 |
EA Autres dettes | 126 958.00 | 70 277.00 | | 126 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 222.00 | 462 274.00 | | 639 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 759.00 | 902 169.00 | | 1 147 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 816.00 | | 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 819.00 | | | 18 819.00 |