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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 103 370.00 | 30 235.00 | 133 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 157.00 | 121 095.00 | 107 062.00 | 228 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
BZ Autres créances | 356 809.00 | | 356 809.00 | 356 809.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 837.00 | | 623 837.00 | 623 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 994.00 | 121 095.00 | 730 899.00 | 851 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | -98 082.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 397.00 | 100 769.00 | | 54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 253 343.00 | 198 946.00 | | 253 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 311.00 | 42 454.00 | | 51 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 693.00 | 138 352.00 | | 149 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 131.00 | 120 823.00 | | 142 131.00 |
EA Autres dettes | 130 820.00 | 160 202.00 | | 130 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 556.00 | 469 297.00 | | 477 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 899.00 | 668 243.00 | | 730 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 956.00 | 469 297.00 | | 473 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 311.00 | 42 454.00 | | 51 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
FG Production vendue services | 1 668 182.00 | 71 071.00 | 1 739 253.00 | 1 668 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 784.00 | 71 071.00 | 1 747 855.00 | 1 676 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 91 800.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 93 673.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 054.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 255.00 | 1 359.00 | | 115 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 300.00 | 2 413.00 | | 115 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | 91 260.00 | | 12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 28 759.00 | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 706.00 | 1 820 292.00 | | 1 948 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 309.00 | 1 719 523.00 | | 1 894 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 397.00 | 100 769.00 | | 54 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 770.00 | | 137 367.00 | 207 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 980.00 | 228 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 980.00 | 158 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 644.00 | | 137 367.00 | 137 644.00 |