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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 990.00 | | 634 990.00 | 634 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 29 377.00 | 31 401.00 | 60 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 089.00 | 21 856.00 | 11 233.00 | 33 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 049.00 | 669 091.00 | 283 958.00 | 953 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 163.00 | | 379 163.00 | 379 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 329.00 | 720 324.00 | 1 446 005.00 | 2 166 329.00 |
BT Marchandises | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | 1 083.00 | 9 906.00 | 10 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 314.00 | 1 083.00 | 1 081 231.00 | 1 082 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 644.00 | 721 407.00 | 2 527 237.00 | 3 248 644.00 |
CU Autres participations | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 191 873.00 | 1 018 195.00 | | 1 191 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 671.00 | 173 678.00 | | 161 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 144.00 | 1 242 473.00 | | 1 404 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 181.00 | 328 785.00 | | 419 181.00 |
EA Autres dettes | 48 129.00 | 116 520.00 | | 48 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 093.00 | 1 246 547.00 | | 1 123 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 237.00 | 2 489 020.00 | | 2 527 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 337.00 | 1 197.00 | 2 939 533.00 | 2 938 337.00 |
FG Production vendue services | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 228.00 | 1 197.00 | 2 988 425.00 | 2 987 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -724.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 432.00 | 60 537.00 | | 55 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 636.00 | 3 011 835.00 | | 3 006 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 965.00 | 2 838 157.00 | | 2 844 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 671.00 | 173 678.00 | | 161 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 181.00 | 419 181.00 | | 419 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 304.00 | 448 961.00 | 448 343.00 | 897 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 093.00 | 888 754.00 | 234 339.00 | 1 123 093.00 |