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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 990.00 | | 634 990.00 | 634 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 777.00 | 32 671.00 | 28 107.00 | 60 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 089.00 | 24 830.00 | 8 259.00 | 33 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 548.00 | 724 022.00 | 235 526.00 | 959 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 033.00 | | 399 033.00 | 399 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 738.00 | 781 523.00 | 1 701 215.00 | 2 482 738.00 |
BT Marchandises | 427 740.00 | | 427 740.00 | 427 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 375.00 | 1 119.00 | 19 257.00 | 20 375.00 |
BZ Autres créances | 394 102.00 | | 394 102.00 | 394 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 873.00 | 1 119.00 | 1 231 755.00 | 1 232 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 611.00 | 782 641.00 | 2 932 970.00 | 3 715 611.00 |
CU Autres participations | 326 080.00 | | 326 080.00 | 326 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 353 544.00 | 1 191 873.00 | | 1 353 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 341.00 | 161 671.00 | | 162 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 486.00 | 1 404 144.00 | | 1 566 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 685.00 | 373 950.00 | | 566 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 738.00 | 80 765.00 | | 73 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 364.00 | 419 181.00 | | 412 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 125.00 | 201 070.00 | | 231 125.00 |
EA Autres dettes | 82 573.00 | 48 129.00 | | 82 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 485.00 | 1 123 096.00 | | 1 366 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 970.00 | 2 527 237.00 | | 2 932 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 634.00 | | 1 791 634.00 | 1 791 634.00 |
FG Production vendue services | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 174.00 | | 1 821 174.00 | 1 821 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 625.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 2 625.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | 55 432.00 | | 64 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 562.00 | 3 006 636.00 | | 1 831 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 222.00 | 2 844 965.00 | | 1 669 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 341.00 | 161 671.00 | | 162 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 999.00 | 1 679.00 | | 2 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 631 054.00 | | 631 054.00 | 631 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 377.00 | 3 294.00 | | 29 377.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 690 947.00 | 57 905.00 | | 690 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 1 119.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 407.00 | 62 318.00 | 1 083.00 | 721 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 364.00 | 412 364.00 | | 412 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 685.00 | 350 345.00 | 82 743.00 | 566 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 125.00 | 231 125.00 | | 231 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 317.00 | 466 063.00 | 468 254.00 | 934 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 485.00 | 1 150 145.00 | 82 743.00 | 1 366 485.00 |