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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 290.00 | 79 959.00 | 69 332.00 | 149 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 829.00 | 393 300.00 | 427 529.00 | 820 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 246.00 | | 295 246.00 | 295 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 995.00 | 480 934.00 | 2 770 061.00 | 3 250 995.00 |
BT Marchandises | 899 465.00 | | 899 465.00 | 899 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BZ Autres créances | 804 796.00 | | 804 796.00 | 804 796.00 |
CF Disponibilités | 575 653.00 | | 575 653.00 | 575 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 988.00 | | 2 341 988.00 | 2 341 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 983.00 | 480 934.00 | 5 112 049.00 | 5 592 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
CU Autres participations | 1 915 667.00 | | 1 915 667.00 | 1 915 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 880.00 | 46 000.00 | | 35 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 576 540.00 | 1 747 127.00 | | 1 576 540.00 |
DH Report à nouveau | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 158.00 | 39 293.00 | | 686 158.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007.00 | 1 476.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 334.00 | 1 969 644.00 | | 2 438 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 921.00 | 1 530 184.00 | | 1 212 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 641.00 | 512 434.00 | | 458 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 456 313.00 | | 395 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 944.00 | 310 179.00 | | 528 944.00 |
EA Autres dettes | 77 761.00 | 118 727.00 | | 77 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 715.00 | 2 937 648.00 | | 2 673 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 049.00 | 4 907 292.00 | | 5 112 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 734.00 | 2 927 838.00 | | 1 727 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 641.00 | | | 458 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 510 684.00 | | 6 510 684.00 | 6 510 684.00 |
FG Production vendue services | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 047.00 | | 6 609 047.00 | 6 609 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 11 665.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 531.00 | 1 476.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 53 038.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | 4 952.00 | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 363.00 | -6 951.00 | | 133 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 592.00 | 5 210 745.00 | | 6 880 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 194 433.00 | 5 171 452.00 | | 6 194 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 158.00 | 39 293.00 | | 686 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 962.00 | | 282 633.00 | 3 279 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 600.00 | 2 273 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 600.00 | 3 250 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 983.00 | | 15 136.00 | 954 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 304.00 | | 267 497.00 | 2 317 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 326.00 | 139 608.00 | | 341 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 650.00 | 139 608.00 | | 333 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 476.00 | 2 531.00 | | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 2 531.00 | | 1 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 395 449.00 | | 395 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 246.00 | 94 800.00 | 200 446.00 | 295 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
UX Autres créances clients | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VC Groupe et associés | 267 309.00 | 267 309.00 | | 267 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 921.00 | 266 940.00 | 866 205.00 | 1 212 921.00 |
VI Groupe et associés | 458 641.00 | 458 641.00 | | 458 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 079.00 | | | 491 079.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 998.00 | 492 998.00 | | 492 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 403.00 | 1 023 957.00 | 200 446.00 | 1 224 403.00 |
VW T.V.A. | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 715.00 | 1 727 734.00 | 866 205.00 | 2 673 715.00 |