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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239.00 | 51 390.00 | 96 849.00 | 148 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 744.00 | 282 260.00 | 524 483.00 | 806 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 351.00 | | 384 351.00 | 384 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 962.00 | 341 326.00 | 2 938 636.00 | 3 279 962.00 |
BT Marchandises | 818 685.00 | | 818 685.00 | 818 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
BZ Autres créances | 567 076.00 | | 567 076.00 | 567 076.00 |
CF Disponibilités | 487 181.00 | | 487 181.00 | 487 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 656.00 | | 1 968 656.00 | 1 968 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 618.00 | 341 326.00 | 4 907 292.00 | 5 248 618.00 |
CU Autres participations | 1 870 665.00 | | 1 870 665.00 | 1 870 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 747 127.00 | 1 747 127.00 | | 1 747 127.00 |
DH Report à nouveau | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 293.00 | 131 148.00 | | 39 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 644.00 | 1 928 875.00 | | 1 969 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 184.00 | 460 297.00 | | 1 530 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 434.00 | 542 001.00 | | 512 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 313.00 | 123 213.00 | | 456 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 178.00 | 257 041.00 | | 310 178.00 |
EA Autres dettes | 118 727.00 | 14 322.00 | | 118 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 648.00 | 1 396 874.00 | | 2 937 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 292.00 | 3 325 749.00 | | 4 907 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 140.00 | | 4 855 140.00 | 4 855 140.00 |
FG Production vendue services | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 392.00 | | 4 906 392.00 | 4 906 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 897.00 | 544.00 | | 39 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 038.00 | 544.00 | | 53 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -544.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 951.00 | 1 527.00 | | -6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 745.00 | 3 863 354.00 | | 5 210 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 452.00 | 3 732 206.00 | | 5 171 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 293.00 | 131 148.00 | | 39 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 184.00 | | 958 674.00 | 2 394 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 496.00 | 2 317 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 896.00 | 3 279 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 954 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | 20 000.00 | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 806.00 | | 297 577.00 | 689 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 703.00 | | 641 097.00 | 1 696 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 095.00 | 120 631.00 | 32 400.00 | 253 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 420.00 | 120 631.00 | 32 400.00 | 245 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 434.00 | 512 434.00 | | 512 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 313.00 | 456 313.00 | | 456 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 638.00 | | 446 638.00 | 446 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 184.00 | 476 026.00 | 835 494.00 | 1 530 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 789.00 | 662 789.00 | | 662 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 428.00 | 662 789.00 | 446 638.00 | 1 109 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 838.00 | 1 873 679.00 | 835 494.00 | 2 927 838.00 |