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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016.00 | 6 791.00 | 45 225.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 289.00 | 178 969.00 | 290 320.00 | 469 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 435.00 | | 377 435.00 | 377 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 633.00 | 193 435.00 | 2 054 198.00 | 2 247 633.00 |
BT Marchandises | 534 181.00 | | 534 181.00 | 534 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 724.00 | 3 413.00 | 88 311.00 | 91 724.00 |
BZ Autres créances | 886 879.00 | | 886 879.00 | 886 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 497.00 | 3 413.00 | 1 710 084.00 | 1 713 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 130.00 | 196 848.00 | 3 764 282.00 | 3 961 130.00 |
CU Autres participations | 1 267 430.00 | | 1 267 430.00 | 1 267 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 515 885.00 | 1 353 544.00 | | 1 515 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 138.00 | 162 341.00 | | 115 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 623.00 | 1 566 485.00 | | 1 681 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 905.00 | 566 685.00 | | 466 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 171.00 | 73 738.00 | | 132 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 146.00 | 412 364.00 | | 1 141 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 749.00 | 231 125.00 | | 250 749.00 |
EA Autres dettes | 91 688.00 | 82 573.00 | | 91 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 659.00 | 1 366 485.00 | | 2 082 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 282.00 | 2 932 970.00 | | 3 764 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 936.00 | | 3 404 936.00 | 3 404 936.00 |
FG Production vendue services | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 332.00 | | 3 468 332.00 | 3 468 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 64 677.00 | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 931.00 | 1 831 562.00 | | 3 574 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 793.00 | 1 669 222.00 | | 3 459 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 138.00 | 162 341.00 | | 115 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 2 999.00 | | 6 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 3 413.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 3 413.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 146.00 | 1 141 146.00 | | 1 141 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 223.00 | | 431 223.00 | 431 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 905.00 | 77 541.00 | 389 364.00 | 466 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 341.00 | 1 015 119.00 | 431 223.00 | 1 446 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 659.00 | 1 693 295.00 | 389 364.00 | 2 082 659.00 |