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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 886.00 | 18 837.00 | 39 049.00 | 57 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 050.00 | 123 328.00 | 441 722.00 | 565 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 132.00 | | 371 132.00 | 371 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 979.00 | 149 840.00 | 2 172 139.00 | 2 321 979.00 |
BT Marchandises | 488 102.00 | | 488 102.00 | 488 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BZ Autres créances | 677 839.00 | | 677 839.00 | 677 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 284.00 | | 271 284.00 | 271 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 780.00 | | 1 480 780.00 | 1 480 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 759.00 | 149 840.00 | 3 652 919.00 | 3 802 759.00 |
CU Autres participations | 1 266 349.00 | | 1 266 349.00 | 1 266 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 631 023.00 | 1 515 885.00 | | 1 631 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 104.00 | 115 138.00 | | 116 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 727.00 | 1 681 623.00 | | 1 797 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 897.00 | 466 905.00 | | 554 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 534.00 | 132 171.00 | | 470 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 621.00 | 1 141 146.00 | | 532 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 568.00 | 250 749.00 | | 262 568.00 |
EA Autres dettes | 34 572.00 | 91 688.00 | | 34 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 192.00 | 2 082 659.00 | | 1 855 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 919.00 | 3 764 282.00 | | 3 652 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 810.00 | | | 1 403 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 856.00 | | 4 225 856.00 | 4 225 856.00 |
FG Production vendue services | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 994.00 | | 4 334 994.00 | 4 334 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 21 523.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 542.00 | 3 574 931.00 | | 4 440 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 438.00 | 3 459 793.00 | | 4 324 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 104.00 | 115 138.00 | | 116 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 427.00 | 6 468.00 | | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 534.00 | | | 470 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 621.00 | | | 532 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 019.00 | | | 425 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 897.00 | | | 554 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 394.00 | 721 394.00 | | 721 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 413.00 | 721 394.00 | | 1 146 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 192.00 | | | 1 855 192.00 |