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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 230 212.00 | 122 277.00 | 107 935.00 | 230 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 302.00 | 72 955.00 | 31 346.00 | 104 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 889.00 | 119 019.00 | 31 869.00 | 150 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 633.00 | 314 557.00 | 305 076.00 | 619 633.00 |
BT Marchandises | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 101.00 | 7 489.00 | 156 611.00 | 164 101.00 |
BZ Autres créances | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 752.00 | 7 489.00 | 355 262.00 | 362 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 385.00 | 322 047.00 | 660 338.00 | 982 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DG Autres réserves | 408 164.00 | | | 408 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 445 046.00 | | | 445 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 338.00 | | | 660 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 29 192.00 | 64 311.00 | 93 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VP Divers | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 485.00 | 222 485.00 | | 222 485.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 292.00 | 150 981.00 | 64 311.00 | 215 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 195.00 | | | 192 195.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |