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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 367.00 | 632.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 228 688.00 | 164 723.00 | 63 965.00 | 228 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 063.00 | 83 838.00 | 46 225.00 | 130 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 061.00 | 129 882.00 | 42 179.00 | 172 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 735.00 | 378 809.00 | 298 926.00 | 677 735.00 |
BT Marchandises | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 265.00 | 27 685.00 | 234 580.00 | 262 265.00 |
BZ Autres créances | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CF Disponibilités | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 990.00 | 27 685.00 | 569 305.00 | 596 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 725.00 | 406 494.00 | 868 230.00 | 1 274 725.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 520 648.00 | 491 470.00 | | 520 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 539.00 | 47 177.00 | | 103 539.00 |
DL TOTAL (I) | 632 899.00 | 547 360.00 | | 632 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 812.00 | 40 277.00 | | 43 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 2 880.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 37 310.00 | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 343.00 | 103 497.00 | | 146 343.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 331.00 | 184 275.00 | | 235 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 230.00 | 731 636.00 | | 868 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 932.00 | 171 119.00 | | 207 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 057.00 | | 78 267.00 | 623 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 588.00 | 677 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 588.00 | 530 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 495.00 | | 694.00 | 130 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 827.00 | | 67 573.00 | 486 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 10 000.00 | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 370.00 | 44 028.00 | 23 588.00 | 358 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 62.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 065.00 | 43 967.00 | 23 588.00 | 358 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 812.00 | 16 413.00 | 27 399.00 | 43 812.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 727.00 | 295 397.00 | 5 330.00 | 300 727.00 |
VW T.V.A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 331.00 | 207 932.00 | 27 399.00 | 235 331.00 |