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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 230 212.00 | 137 235.00 | 92 977.00 | 230 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 672.00 | 70 600.00 | 24 071.00 | 94 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 448.00 | 114 499.00 | 36 948.00 | 151 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 563.00 | 322 641.00 | 289 922.00 | 612 563.00 |
BT Marchandises | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 269.00 | 13 036.00 | 156 232.00 | 169 269.00 |
BZ Autres créances | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CF Disponibilités | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 681.00 | 13 036.00 | 399 645.00 | 412 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 244.00 | 335 677.00 | 689 567.00 | 1 025 244.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 436 334.00 | 408 164.00 | | 436 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 28 170.00 | | 55 136.00 |
DL TOTAL (I) | 500 182.00 | 445 046.00 | | 500 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 052.00 | 106 023.00 | | 67 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 37 230.00 | | 28 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 065.00 | 68 318.00 | | 94 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 384.00 | 215 292.00 | | 189 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 567.00 | 660 338.00 | | 689 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 147.00 | 150 981.00 | | 149 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 052.00 | 26 816.00 | 40 237.00 | 67 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 384.00 | 149 148.00 | 40 237.00 | 189 384.00 |