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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 2 798.00 | 4 686.00 | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 240 029.00 | 194 557.00 | 45 473.00 | 240 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458.00 | 101 155.00 | 30 304.00 | 131 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 194.00 | 148 593.00 | 39 601.00 | 188 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 091.00 | 447 103.00 | 265 989.00 | 713 091.00 |
BT Marchandises | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 725.00 | 30 829.00 | 203 897.00 | 234 725.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 067.00 | 30 829.00 | 677 238.00 | 708 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 158.00 | 477 931.00 | 943 227.00 | 1 421 158.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DG Autres réserves | 581 120.00 | | | 581 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 606 916.00 | | | 606 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 311.00 | | | 336 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 227.00 | | | 943 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 460.00 | | 44 188.00 | 681 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 713 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 556.00 | 559 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 189.00 | | 6 485.00 | 131 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 536.00 | | 37 702.00 | 534 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 428.00 | 42 230.00 | 12 556.00 | 417 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 2 200.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 830.00 | 40 030.00 | 12 556.00 | 416 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 196 919.00 | 196 919.00 | | 196 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 377.00 | 18 575.00 | 43 802.00 | 62 377.00 |
VI Groupe et associés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 412.00 | 276 082.00 | 5 330.00 | 281 412.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 311.00 | 292 509.00 | 43 802.00 | 336 311.00 |