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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 228 687.00 | 149 868.00 | 78 819.00 | 228 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 631.00 | 79 888.00 | 25 743.00 | 105 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 507.00 | 128 308.00 | 24 199.00 | 152 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 056.00 | 358 369.00 | 264 687.00 | 623 056.00 |
BT Marchandises | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 518.00 | 29 046.00 | 199 471.00 | 228 518.00 |
BZ Autres créances | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CF Disponibilités | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 995.00 | 29 046.00 | 466 949.00 | 495 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 052.00 | 387 416.00 | 731 636.00 | 1 119 052.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 491 470.00 | 436 334.00 | | 491 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 177.00 | 55 136.00 | | 47 177.00 |
DL TOTAL (I) | 547 360.00 | 500 182.00 | | 547 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 277.00 | 67 052.00 | | 40 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 28 266.00 | | 37 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 497.00 | 94 065.00 | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 275.00 | 189 384.00 | | 184 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 636.00 | 689 567.00 | | 731 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 119.00 | 149 147.00 | | 171 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 278.00 | 27 121.00 | 13 157.00 | 40 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VP Divers | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 727.00 | 295 727.00 | | 295 727.00 |
VW T.V.A. | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |