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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 598.00 | 401.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 228 688.00 | 179 577.00 | 49 110.00 | 228 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 155.00 | 97 014.00 | 36 141.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 693.00 | 140 239.00 | 32 454.00 | 172 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 460.00 | 417 428.00 | 264 031.00 | 681 460.00 |
BT Marchandises | 167 754.00 | | 167 754.00 | 167 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 518.00 | 33 091.00 | 215 427.00 | 248 518.00 |
BZ Autres créances | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CF Disponibilités | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 738.00 | 33 091.00 | 647 647.00 | 680 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 198.00 | 450 519.00 | 911 678.00 | 1 362 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 549 187.00 | 520 648.00 | | 549 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 932.00 | 103 539.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 589 832.00 | 632 899.00 | | 589 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 203.00 | 43 812.00 | | 57 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 939.00 | 654.00 | | 92 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 44 211.00 | | 22 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 411.00 | 146 343.00 | | 148 411.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 846.00 | 235 331.00 | | 321 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 678.00 | 868 230.00 | | 911 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 168.00 | 207 932.00 | | 285 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 736.00 | | 3 724.00 | 677 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 812.00 | | 3 724.00 | 530 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 809.00 | 38 619.00 | | 378 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 231.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 443.00 | 38 388.00 | | 378 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 203.00 | 20 524.00 | 36 679.00 | 57 203.00 |
VI Groupe et associés | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 415.00 | 296 085.00 | 5 330.00 | 301 415.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 846.00 | 285 168.00 | 36 679.00 | 321 846.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 207 751.00 | 207 751.00 | | 207 751.00 |