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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 5 129.00 | 2 355.00 | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 240 029.00 | 210 545.00 | 29 484.00 | 240 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 401.00 | 113 320.00 | 28 081.00 | 141 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 807.00 | 139 469.00 | 50 339.00 | 189 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 647.00 | 468 463.00 | 256 184.00 | 724 647.00 |
BT Marchandises | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 379.00 | 37 176.00 | 220 203.00 | 257 379.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 905.00 | 37 176.00 | 633 729.00 | 670 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 552.00 | 505 639.00 | 889 913.00 | 1 395 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | | | 792.00 |
DG Autres réserves | 598 204.00 | | | 598 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 601 274.00 | | | 601 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 639.00 | | | 288 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 913.00 | | | 889 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 092.00 | | 48 969.00 | 713 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 414.00 | 724 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 414.00 | 571 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 682.00 | | 48 969.00 | 559 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 103.00 | 48 189.00 | 26 829.00 | 447 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 2 331.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 305.00 | 45 858.00 | 26 829.00 | 444 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 219 470.00 | 219 470.00 | | 219 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 872.00 | 29 552.00 | 54 320.00 | 83 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 315.00 | 311 985.00 | 5 330.00 | 317 315.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 586.00 | 234 266.00 | 54 320.00 | 288 586.00 |