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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 161 675.00 | 451 928.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 341.00 | 34 419.00 | 6 922.00 | 41 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 272.00 | 258 011.00 | 164 261.00 | 422 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 479.00 | 457 678.00 | 681 801.00 | 1 139 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
BZ Autres créances | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
CF Disponibilités | 1 057 961.00 | | 1 057 961.00 | 1 057 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 563.00 | | 1 593 563.00 | 1 593 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 042.00 | 457 678.00 | 2 275 365.00 | 2 733 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 697 501.00 | | | 697 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 913.00 | | | 198 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 214.00 | | | 1 215 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 955.00 | | | 580 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 151.00 | | | 1 060 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 365.00 | | | 2 275 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 580.00 | | | 570 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 772.00 | | 2 393 772.00 | 2 393 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 772.00 | | 2 393 772.00 | 2 393 772.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 535.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 896.00 | | | 2 447 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 983.00 | | | 2 248 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 913.00 | | | 198 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 005.00 | | 137 511.00 | 1 019 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 22 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 1 139 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 463 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 724.00 | | 35 866.00 | 616 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 352.00 | | 101 385.00 | 378 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478.00 | | 260.00 | 23 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 259.00 | 101 535.00 | 10 116.00 | 366 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 115.00 | 30 680.00 | | 134 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 692.00 | 70 855.00 | 10 116.00 | 231 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 129.00 | 90 559.00 | 273 429.00 | 580 129.00 |
VI Groupe et associés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 145.00 | | | 85 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VP Divers | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 671.00 | 412 671.00 | | 412 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 151.00 | 570 580.00 | 273 429.00 | 1 060 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
ST Autres comptes | 275 007.00 | | | 275 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YT Sous‐traitance | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 306.00 | | | 414 306.00 |