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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 345 756.00 | 267 847.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 50 131.00 | 371.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 569.00 | 416 901.00 | 233 668.00 | 650 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 047.00 | 827 704.00 | 595 344.00 | 1 423 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 523.00 | | 435 523.00 | 435 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 133.00 | | 318 133.00 | 318 133.00 |
BZ Autres créances | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
CF Disponibilités | 903 963.00 | | 903 963.00 | 903 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 239.00 | | 1 879 239.00 | 1 879 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 286.00 | 827 704.00 | 2 474 583.00 | 3 302 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
CU Autres participations | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 629 600.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
DG Autres réserves | 795 596.00 | 1 090 141.00 | | 795 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 750.00 | 175 856.00 | | 133 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 306.00 | 1 958 556.00 | | 1 992 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 181.00 | 148 102.00 | | 181 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 146 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 115 842.00 | | 45 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 849.00 | 228 565.00 | | 187 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 276.00 | 638 508.00 | | 482 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 583.00 | 2 597 065.00 | | 2 474 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 540.00 | 562 531.00 | | 381 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 616.00 | | 130 330.00 | 1 330 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 1 423 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 701 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 933.00 | | | 663 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 917.00 | | 130 053.00 | 608 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 315.00 | | 277.00 | 57 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 441.00 | 99 009.00 | 35 746.00 | 764 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 540.00 | 30 680.00 | | 329 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 450.00 | 68 328.00 | 35 746.00 | 434 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 318 133.00 | 318 133.00 | | 318 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 929.00 | 80 193.00 | 100 737.00 | 180 929.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 691.00 | 542 691.00 | | 542 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 276.00 | 381 540.00 | 100 737.00 | 482 276.00 |