| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 6 901.00 | 7 562.00 | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 253 716.00 | 359 888.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 44 777.00 | 5 724.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 812.00 | 383 360.00 | 163 452.00 | 546 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 269.00 | 689 207.00 | 628 062.00 | 1 317 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 838.00 | | 217 838.00 | 217 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
BZ Autres créances | 188 036.00 | | 188 036.00 | 188 036.00 |
CF Disponibilités | 1 283 810.00 | | 1 283 810.00 | 1 283 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 328.00 | | 1 887 328.00 | 1 887 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 597.00 | 689 207.00 | 2 515 391.00 | 3 204 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CU Autres participations | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 1 104 613.00 | 974 226.00 | | 1 104 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 135.00 | 130 387.00 | | 354 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 708.00 | 1 425 573.00 | | 1 779 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 313.00 | 479 283.00 | | 187 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 500.00 | 163 500.00 | | 193 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 136 056.00 | | 86 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 127.00 | 219 087.00 | | 268 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 683.00 | 997 925.00 | | 735 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 391.00 | 2 423 498.00 | | 2 515 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 201.00 | 615 926.00 | | 609 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 008.00 | | 1 976 008.00 | 1 976 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 008.00 | | 1 976 008.00 | 1 976 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 965.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 20 695.00 | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 090.00 | 284 996.00 | | 81 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 148.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 687.00 | 99 085.00 | | 343 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 795.00 | 99 085.00 | | 347 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | 6 287.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | 6 287.00 | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 512.00 | 92 799.00 | | 330 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 396.00 | 42 719.00 | | 131 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 334.00 | 2 317 242.00 | | 2 340 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 199.00 | 2 186 855.00 | | 1 986 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 135.00 | 130 387.00 | | 354 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 495.00 | 33 423.00 | | 25 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 426.00 | | 91 647.00 | 1 262 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 804.00 | 1 317 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 804.00 | 597 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 590.00 | | 11 343.00 | 652 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 162.00 | | 79 956.00 | 554 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 223.00 | | 348.00 | 55 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 879.00 | 86 965.00 | 21 637.00 | 623 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 156.00 | 34 461.00 | | 226 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 271.00 | 52 504.00 | 21 637.00 | 397 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 139.00 | 60 657.00 | 114 896.00 | 187 139.00 |
VI Groupe et associés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 419.00 | 387 419.00 | | 387 419.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 683.00 | 609 201.00 | 114 896.00 | 735 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 982.00 | 30 136.00 | | 35 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 282.00 | 27 814.00 | | 27 282.00 |
ST Autres comptes | 249 424.00 | 273 663.00 | | 249 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 696.00 | 47 453.00 | | 41 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 412.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 454.00 | 20 505.00 | | 5 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 5 675.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 321.00 | 35 811.00 | | 39 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 847.00 | 232 168.00 | | 226 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 598.00 | 128 222.00 | | 108 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 856.00 | 369 435.00 | | 323 856.00 |