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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 223 036.00 | 390 568.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 42 384.00 | 8 117.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 660.00 | 354 887.00 | 148 774.00 | 503 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 426.00 | 623 879.00 | 638 547.00 | 1 262 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
BZ Autres créances | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CF Disponibilités | 1 251 689.00 | | 1 251 689.00 | 1 251 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 951.00 | | 1 784 951.00 | 1 784 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 377.00 | 623 879.00 | 2 423 498.00 | 3 047 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
CU Autres participations | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 974 226.00 | 894 254.00 | | 974 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 387.00 | 79 972.00 | | 130 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 573.00 | 1 295 186.00 | | 1 425 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 283.00 | 552 290.00 | | 479 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 500.00 | 160 000.00 | | 163 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 65 139.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 087.00 | 194 610.00 | | 219 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 925.00 | 972 039.00 | | 997 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 498.00 | 2 267 225.00 | | 2 423 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 926.00 | 524 050.00 | | 615 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 943.00 | | 2 189 943.00 | 2 189 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 943.00 | | 2 189 943.00 | 2 189 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 236.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 695.00 | 762.00 | | 20 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 284 996.00 | 69 986.00 | | 284 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 982.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 085.00 | 4 833.00 | | 99 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 085.00 | 9 897.00 | | 99 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 287.00 | 3 659.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 3 776.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 799.00 | 6 121.00 | | 92 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 719.00 | 18 339.00 | | 42 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 242.00 | 2 032 724.00 | | 2 317 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 855.00 | 1 952 752.00 | | 2 186 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 387.00 | 79 972.00 | | 130 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 423.00 | 20 864.00 | | 33 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 186.00 | | 53 085.00 | 1 227 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 846.00 | 1 262 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 846.00 | 554 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 272.00 | | 52 735.00 | 519 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 872.00 | | 350.00 | 54 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 201.00 | 103 236.00 | 11 559.00 | 532 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 476.00 | 30 680.00 | | 195 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 274.00 | 72 556.00 | 11 559.00 | 336 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 632.00 | 96 632.00 | 281 007.00 | 478 632.00 |
VI Groupe et associés | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VP Divers | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 734.00 | 350 734.00 | | 350 734.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 925.00 | 615 926.00 | 281 007.00 | 997 925.00 |