| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 284 396.00 | 329 207.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 46 837.00 | 3 664.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 916.00 | 355 648.00 | 181 268.00 | 536 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 844.00 | 701 796.00 | 607 048.00 | 1 308 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 884.00 | | 288 884.00 | 288 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 946.00 | | 274 946.00 | 274 946.00 |
BZ Autres créances | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
CF Disponibilités | 1 042 559.00 | | 1 042 559.00 | 1 042 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 488.00 | | 1 857 488.00 | 1 857 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 332.00 | 701 796.00 | 2 464 536.00 | 3 166 332.00 |
CU Autres participations | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 600.00 | 129 600.00 | | 629 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 178 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 667.00 | 12 960.00 | | 30 667.00 |
DG Autres réserves | 1 105 441.00 | 1 104 613.00 | | 1 105 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 993.00 | 354 135.00 | | 76 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 701.00 | 1 779 708.00 | | 1 842 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 964.00 | 187 313.00 | | 197 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 728.00 | 193 500.00 | | 165 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 86 742.00 | | 87 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 335.00 | 268 127.00 | | 170 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 835.00 | 735 683.00 | | 621 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 536.00 | 2 515 391.00 | | 2 464 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 079.00 | 609 201.00 | | 508 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 553.00 | | 1 991 553.00 | 1 991 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 553.00 | | 1 991 553.00 | 1 991 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 379.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 965.00 | 81 090.00 | | 216 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 70.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 343 687.00 | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 347 795.00 | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 2 116.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952.00 | 15 167.00 | | 24 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 959.00 | 17 283.00 | | 28 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 375.00 | 330 512.00 | | 11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | 131 396.00 | | 29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 788.00 | 2 340 334.00 | | 2 044 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 795.00 | 1 986 199.00 | | 1 967 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 993.00 | 354 135.00 | | 76 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 839.00 | 25 495.00 | | 15 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 269.00 | | 94 031.00 | 1 317 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 455.00 | 1 308 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 455.00 | 587 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 933.00 | | | 663 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 314.00 | | 92 559.00 | 597 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 571.00 | | 1 471.00 | 55 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 207.00 | 91 379.00 | 78 789.00 | 689 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 617.00 | 38 242.00 | | 260 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 138.00 | 53 136.00 | 78 789.00 | 428 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 274 946.00 | 274 946.00 | | 274 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 804.00 | 84 047.00 | 113 757.00 | 197 804.00 |
VI Groupe et associés | 165 728.00 | 165 728.00 | | 165 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 983.00 | 526 045.00 | 2 938.00 | 528 983.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 835.00 | 508 079.00 | 113 757.00 | 621 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 298.00 | 35 982.00 | | 37 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 596.00 | 27 282.00 | | 26 596.00 |
ST Autres comptes | 256 142.00 | 249 424.00 | | 256 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 285.00 | 41 696.00 | | 34 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | 5 454.00 | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | 3 339.00 | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 019.00 | 39 321.00 | | 42 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 079.00 | 226 847.00 | | 224 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 044.00 | 108 598.00 | | 94 044.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 441.00 | 323 856.00 | | 319 441.00 |