| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 192 355.00 | 421 248.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 001.00 | 38 165.00 | 4 836.00 | 43 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 271.00 | 298 108.00 | 178 163.00 | 476 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 186.00 | 532 201.00 | 694 985.00 | 1 227 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
BZ Autres créances | 294 153.00 | | 294 153.00 | 294 153.00 |
CF Disponibilités | 1 048 038.00 | | 1 048 038.00 | 1 048 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 240.00 | | 1 572 240.00 | 1 572 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 426.00 | 532 201.00 | 2 267 225.00 | 2 799 426.00 |
CU Autres participations | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 10 800.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 894 254.00 | 697 501.00 | | 894 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 972.00 | 198 913.00 | | 79 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 186.00 | 1 215 214.00 | | 1 295 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 290.00 | 580 955.00 | | 552 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 161 380.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 116 561.00 | | 65 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 610.00 | 199 813.00 | | 194 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 039.00 | 1 060 151.00 | | 972 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 225.00 | 2 275 365.00 | | 2 267 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 050.00 | 570 580.00 | | 524 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 433.00 | | 2 005 433.00 | 2 005 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 433.00 | | 2 005 433.00 | 2 005 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 067.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 986.00 | 154 049.00 | | 69 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 750.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | 40 559.00 | | 5 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 4 247.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 897.00 | 44 806.00 | | 9 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 563.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | 6 920.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 7 483.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | 37 323.00 | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | 78 045.00 | | 18 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 724.00 | 2 447 896.00 | | 2 032 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 752.00 | 2 248 983.00 | | 1 952 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 972.00 | 198 913.00 | | 79 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 864.00 | 18 516.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 479.00 | | 118 909.00 | 1 139 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 1 227 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 519 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 614.00 | | 86 861.00 | 463 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 824.00 | | 32 048.00 | 22 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 678.00 | 102 067.00 | 27 543.00 | 457 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 796.00 | 30 680.00 | | 164 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 430.00 | 71 386.00 | 27 543.00 | 292 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 542.00 | 103 553.00 | 288 017.00 | 551 542.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
VP Divers | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 136.00 | 387 136.00 | | 387 136.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 039.00 | 524 050.00 | 288 017.00 | 972 039.00 |