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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 108 558.00 | 7 901.00 | 100 657.00 | 108 558.00 |
AP Constructions | 1 860 066.00 | 561 141.00 | 1 298 925.00 | 1 860 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 220.00 | 874 893.00 | 416 326.00 | 1 291 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 907.00 | 211 197.00 | 93 709.00 | 304 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 596.00 | 1 783 540.00 | 1 918 056.00 | 3 701 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 728.00 | 33 007.00 | 700 721.00 | 733 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 110.00 | 98 389.00 | 423 721.00 | 522 110.00 |
BT Marchandises | 650 060.00 | | 650 060.00 | 650 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 000.00 | | 3 217 000.00 | 3 217 000.00 |
BZ Autres créances | 684 641.00 | | 684 641.00 | 684 641.00 |
CF Disponibilités | 267 019.00 | | 267 019.00 | 267 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 020.00 | 131 396.00 | 6 010 623.00 | 6 142 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 615.00 | 1 914 936.00 | 7 928 679.00 | 9 843 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 023.00 | 892 193.00 | | 1 263 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 508.00 | 370 830.00 | | 502 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 531.00 | 1 934 023.00 | | 2 436 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 926.00 | 417 714.00 | | 211 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 705.00 | 943 783.00 | | 1 433 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 225.00 | 1 325 458.00 | | 2 143 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 391.00 | 704 191.00 | | 789 391.00 |
EA Autres dettes | 913 902.00 | 661 727.00 | | 913 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 148.00 | 4 054 662.00 | | 5 492 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 679.00 | 5 988 685.00 | | 7 928 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 272.00 | 215 607.00 | 2 216 879.00 | 2 001 272.00 |
FD Production vendue biens | 7 893 789.00 | 1 438 609.00 | 9 332 398.00 | 7 893 789.00 |
FG Production vendue services | 275 768.00 | -1 098.00 | 274 670.00 | 275 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 830.00 | 1 653 118.00 | 11 823 948.00 | 10 170 830.00 |
FM Production stockée | | | -90 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 396.00 | |
GE Autres charges | | | 30 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 286.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 570.00 | 81 803.00 | | 77 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 848.00 | 179 149.00 | | 192 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 794.00 | 10 237 032.00 | | 12 027 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 287.00 | 9 866 201.00 | | 11 525 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 508.00 | 370 830.00 | | 502 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 671.00 | | | 3 544 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 807.00 | | | 3 410 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 943.00 | 235 899.00 | 40 303.00 | 1 587 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 536.00 | 235 899.00 | 40 303.00 | 1 459 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 069.00 | 131 396.00 | 132 069.00 | 132 069.00 |
6T Sur comptes clients | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 820.00 | 131 396.00 | 162 820.00 | 162 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 820.00 | 131 396.00 | 162 820.00 | 162 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 705.00 | 4 971.00 | 8 735.00 | 13 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 225.00 | 2 143 225.00 | | 2 143 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 784.00 | 238 981.00 | | 303 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 902.00 | 913 902.00 | | 913 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 926.00 | 211 926.00 | | 211 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 542.00 | | | 326 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 902.00 | 3 969 102.00 | 800.00 | 3 969 902.00 |
VW T.V.A. | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 148.00 | 5 418 610.00 | 8 735.00 | 5 492 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |