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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 295 219.00 | 226 537.00 | 68 681.00 | 295 219.00 |
AP Constructions | 9 045 641.00 | 1 888 989.00 | 7 156 651.00 | 9 045 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235 508.00 | 2 495 978.00 | 2 739 529.00 | 5 235 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 025.00 | 321 420.00 | 143 605.00 | 465 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 601.00 | 5 061 333.00 | 10 144 268.00 | 15 205 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 823.00 | 39 032.00 | 664 791.00 | 703 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 267.00 | 152 222.00 | 638 045.00 | 790 267.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 278.00 | | 732 278.00 | 732 278.00 |
BZ Autres créances | 302 743.00 | | 302 743.00 | 302 743.00 |
CF Disponibilités | 597 601.00 | | 597 601.00 | 597 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 480.00 | 191 254.00 | 3 036 226.00 | 3 227 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 082.00 | 5 252 587.00 | 13 180 494.00 | 18 433 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
DH Report à nouveau | 635 860.00 | 1 137 810.00 | | 635 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 268.00 | -501 949.00 | | -1 044 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 970.00 | 154 970.00 | | 124 970.00 |
DK Provisions réglementées | 28 815.00 | 17 308.00 | | 28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 249.00 | 2 903 010.00 | | 1 840 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 697.00 | 4 162 297.00 | | 3 121 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 717.00 | 4 380 591.00 | | 5 922 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 725.00 | 1 210 302.00 | | 926 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 730.00 | 532 343.00 | | 460 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 144.00 | | |
EA Autres dettes | 908 373.00 | 1 502 537.00 | | 908 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340 245.00 | 11 898 215.00 | | 11 340 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 494.00 | 14 801 225.00 | | 13 180 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 246 895.00 | 11 898 215.00 | | 9 246 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 019.00 | 29 544.00 | 1 041 564.00 | 1 012 019.00 |
FD Production vendue biens | 5 460 641.00 | 354 231.00 | 5 814 872.00 | 5 460 641.00 |
FG Production vendue services | 26 134.00 | -1 100.00 | 25 034.00 | 26 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 795.00 | 382 675.00 | 6 881 471.00 | 6 498 795.00 |
FM Production stockée | | | 153 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 254.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 511.00 | 16 659.00 | | 23 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 40 530.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 40 530.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | 93 625.00 | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 492.00 | -53 095.00 | | 18 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 015.00 | 6 836 382.00 | | 7 327 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371 283.00 | 7 338 332.00 | | 8 371 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 268.00 | -501 949.00 | | -1 044 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 391.00 | 50 092.00 | | 81 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 091 291.00 | | 113 511.00 | 15 091 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 204 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 041 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 927 884.00 | | 113 511.00 | 14 927 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 229.00 | 1 058 104.00 | | 3 803 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 822.00 | 1 058 104.00 | | 3 674 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 308.00 | 11 507.00 | | 17 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 780.00 | 191 254.00 | 225 780.00 | 225 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 780.00 | 391 254.00 | 225 780.00 | 225 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 088.00 | 402 761.00 | 225 780.00 | 243 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 718.00 | 6 968.00 | 15 750.00 | 22 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 726.00 | 926 726.00 | | 926 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 543.00 | 150 543.00 | | 150 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 099.00 | 191 099.00 | | 191 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 374.00 | 908 374.00 | | 908 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 732 279.00 | 732 279.00 | | 732 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 238 149.00 | 238 149.00 | | 238 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 400.00 | 1 038 800.00 | 2 077 600.00 | 3 116 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 857.00 | 1 135 057.00 | 800.00 | 1 135 857.00 |
VW T.V.A. | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340 246.00 | 9 246 895.00 | 2 093 350.00 | 11 340 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |