| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 569.00 | 109 316.00 | 7 253.00 | 116 569.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 250 900.00 | 7 253.00 | 243 647.00 | 250 900.00 |
AP Constructions | 7 660 191.00 | 1 740 945.00 | 5 919 245.00 | 7 660 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330 809.00 | 3 073 453.00 | 3 257 356.00 | 6 330 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 634.00 | 291 653.00 | 113 981.00 | 405 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784 905.00 | 5 242 621.00 | 9 542 284.00 | 14 784 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 783.00 | 54 014.00 | 477 768.00 | 531 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 994.00 | 133 192.00 | 801 801.00 | 934 994.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 234.00 | | 494 234.00 | 494 234.00 |
BZ Autres créances | 527 621.00 | | 527 621.00 | 527 621.00 |
CF Disponibilités | 1 318 465.00 | | 1 318 465.00 | 1 318 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 434.00 | 187 206.00 | 3 708 227.00 | 3 895 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 339.00 | 5 429 828.00 | 13 250 511.00 | 18 680 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
DG Autres réserves | 1 041 592.00 | | | 1 041 592.00 |
DH Report à nouveau | | 635 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 728.00 | -1 044 268.00 | | -1 625 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 970.00 | 124 970.00 | | 94 970.00 |
DK Provisions réglementées | 40 322.00 | 28 815.00 | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 027.00 | 1 840 249.00 | | 1 646 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 131.00 | 3 121 697.00 | | 2 081 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035 916.00 | 5 922 717.00 | | 6 035 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 471.00 | 926 725.00 | | 1 066 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 514.00 | 460 730.00 | | 600 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 253.00 | | | 1 002 253.00 |
EA Autres dettes | 818 195.00 | 908 373.00 | | 818 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604 483.00 | 11 340 245.00 | | 11 604 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 511.00 | 13 180 494.00 | | 13 250 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 683.00 | 9 246 895.00 | | 10 565 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 804.00 | 34 414.00 | 202 219.00 | 167 804.00 |
FD Production vendue biens | 5 436 429.00 | 218 453.00 | 5 654 883.00 | 5 436 429.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 674.00 | 252 868.00 | 5 863 543.00 | 5 610 674.00 |
FM Production stockée | | | 144 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 206.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 393.00 | 23 511.00 | | 29 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | 30 000.00 | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | 30 000.00 | | 780 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 503.00 | | | 865 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 010.00 | 11 507.00 | | 877 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 010.00 | 18 492.00 | | -97 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 355.00 | 7 327 015.00 | | 7 212 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 084.00 | 8 371 283.00 | | 8 838 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 728.00 | -1 044 268.00 | | -1 625 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 602.00 | | 1 138 247.00 | 15 205 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 943.00 | 14 784 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 943.00 | 14 647 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | 8 163.00 | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 076 395.00 | | 1 130 084.00 | 15 076 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 333.00 | 1 074 726.00 | 693 440.00 | 4 841 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 407.00 | 909.00 | | 108 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 926.00 | 1 073 817.00 | 693 440.00 | 4 732 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 815.00 | 11 507.00 | | 28 815.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 254.00 | 187 207.00 | 191 254.00 | 191 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 254.00 | 187 207.00 | 391 254.00 | 391 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 069.00 | 198 714.00 | 391 254.00 | 420 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 472.00 | 1 066 472.00 | | 1 066 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 253.00 | 1 002 253.00 | | 1 002 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 196.00 | 818 196.00 | | 818 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 235.00 | 494 235.00 | | 494 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 600.00 | 1 038 800.00 | 1 038 800.00 | 2 077 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
VP Divers | 437 522.00 | 437 522.00 | | 437 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 366.00 | 1 109 566.00 | 800.00 | 1 110 366.00 |
VW T.V.A. | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604 484.00 | 10 565 684.00 | 1 038 800.00 | 11 604 484.00 |