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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 118 558.00 | 12 718.00 | 105 839.00 | 118 558.00 |
AP Constructions | 1 860 066.00 | 652 585.00 | 1 207 480.00 | 1 860 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 455.00 | 992 740.00 | 422 715.00 | 1 415 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 906.00 | 239 990.00 | 64 916.00 | 304 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 526.00 | 2 026 441.00 | 1 805 085.00 | 3 831 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 326.00 | 24 978.00 | 594 347.00 | 619 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 523.00 | 159 287.00 | 467 235.00 | 626 523.00 |
BT Marchandises | 206 537.00 | | 206 537.00 | 206 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 171.00 | | 2 818 171.00 | 2 818 171.00 |
BZ Autres créances | 845 683.00 | | 845 683.00 | 845 683.00 |
CF Disponibilités | 169 619.00 | | 169 619.00 | 169 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 594.00 | 184 266.00 | 5 118 328.00 | 5 302 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 120.00 | 2 210 707.00 | 6 923 413.00 | 9 134 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 530.00 | 1 263 022.00 | | 1 765 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 051.00 | 502 507.00 | | 782 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 582.00 | 2 436 530.00 | | 3 218 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 211 925.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | 1 433 705.00 | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 592.00 | 2 143 224.00 | | 1 703 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 186.00 | 789 390.00 | | 978 186.00 |
EA Autres dettes | 970 675.00 | 913 901.00 | | 970 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 831.00 | 5 492 148.00 | | 3 704 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 413.00 | 7 928 679.00 | | 6 923 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 831.00 | 5 418 610.00 | | 3 704 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 297.00 | 69 000.00 | 1 441 297.00 | 1 372 297.00 |
FD Production vendue biens | 8 082 600.00 | 2 451 375.00 | 10 533 975.00 | 8 082 600.00 |
FG Production vendue services | 152 430.00 | -9 976.00 | 142 453.00 | 152 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 327.00 | 2 510 398.00 | 12 117 726.00 | 9 607 327.00 |
FM Production stockée | | | 104 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 881.00 | 77 570.00 | | 137 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 979.00 | 192 848.00 | | 342 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478 605.00 | 12 027 794.00 | | 12 478 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696 554.00 | 11 525 286.00 | | 11 696 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 051.00 | 502 507.00 | | 782 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 568.00 | 97 797.00 | | 102 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 796.00 | | 137 569.00 | 3 700 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 3 333.00 | 7 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 638.00 | | 3 830 726.00 | 7 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 751.00 | | 134 236.00 | 3 564 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 3 333.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 540.00 | 242 902.00 | | 1 783 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 133.00 | 242 902.00 | | 1 655 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 396.00 | | 184 266.00 | 131 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 396.00 | | 184 266.00 | 131 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 995.00 | 523.00 | 16 472.00 | 16 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 593.00 | 1 703 593.00 | | 1 703 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 931.00 | 289 030.00 | | 403 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 641.00 | 329 641.00 | | 329 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 675.00 | 970 675.00 | | 970 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 926.00 | | | 211 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 987.00 | | | 321 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 388.00 | 3 680 588.00 | 800.00 | 3 681 388.00 |
VW T.V.A. | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 831.00 | 3 573 458.00 | 16 472.00 | 3 704 831.00 |