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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 295 219.00 | 19 628.00 | 275 591.00 | 295 219.00 |
AP Constructions | 8 929 894.00 | 1 005 297.00 | 7 924 596.00 | 8 929 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001 012.00 | 1 359 601.00 | 3 641 411.00 | 5 001 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 808.00 | 285 927.00 | 164 880.00 | 450 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 808 191.00 | 2 798 862.00 | 12 009 329.00 | 14 808 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 545.00 | 43 066.00 | 521 479.00 | 564 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 469.00 | 182 562.00 | 873 907.00 | 1 056 469.00 |
BT Marchandises | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 905.00 | | 677 905.00 | 677 905.00 |
BZ Autres créances | 770 870.00 | | 770 870.00 | 770 870.00 |
CF Disponibilités | 1 140 547.00 | | 1 140 547.00 | 1 140 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 339.00 | 225 628.00 | 4 170 710.00 | 4 396 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 531.00 | 3 024 491.00 | 16 180 040.00 | 19 204 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 125.00 | | | 1 801 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 314.00 | | | -663 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 482.00 | | | 3 423 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 161.00 | | | 5 210 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 758.00 | | | 3 981 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 598.00 | | | 1 097 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 471.00 | | | 624 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
EA Autres dettes | 1 611 560.00 | | | 1 611 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 756 557.00 | | | 12 756 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 040.00 | | | 16 180 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 390.00 | | | 8 577 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 183.00 | 50 242.00 | 906 426.00 | 856 183.00 |
FD Production vendue biens | 6 725 211.00 | 681 444.00 | 7 406 655.00 | 6 725 211.00 |
FG Production vendue services | 141 374.00 | -139.00 | 141 235.00 | 141 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 769.00 | 731 547.00 | 8 454 317.00 | 7 722 769.00 |
FM Production stockée | | | 161 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 318.00 | | | -80 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 731.00 | | | 8 943 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 046.00 | | | 9 607 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 314.00 | | | -663 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862 179.00 | | 10 782 458.00 | 9 862 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 707 767.00 | 131 528.00 | 14 805 342.00 | 5 707 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 767.00 | 131 528.00 | 14 676 935.00 | 5 707 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 772.00 | | 10 782 458.00 | 9 733 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 562.00 | 641 647.00 | 112 347.00 | 2 269 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 155.00 | 641 647.00 | 112 347.00 | 2 141 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 127.00 | 225 629.00 | 214 127.00 | 214 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 127.00 | 225 629.00 | 214 127.00 | 214 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 127.00 | 231 430.00 | 214 127.00 | 214 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 759.00 | 7 792.00 | 23 966.00 | 31 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 598.00 | 1 097 598.00 | | 1 097 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 148.00 | 283 148.00 | | 283 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 560.00 | 1 611 560.00 | | 1 611 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 677 905.00 | 677 905.00 | | 677 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 194 000.00 | 1 038 800.00 | 4 155 200.00 | 5 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 194 000.00 | | | 7 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536 191.00 | | | 5 536 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 089.00 | 395 089.00 | | 395 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 540.00 | 1 506 690.00 | 2 850.00 | 1 509 540.00 |
VW T.V.A. | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 756 557.00 | 8 577 391.00 | 4 179 166.00 | 12 756 557.00 |