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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 295 219.00 | 16 173.00 | 279 046.00 | 295 219.00 |
AP Constructions | 1 860 066.00 | 743 940.00 | 1 116 125.00 | 1 860 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 811.00 | 1 116 276.00 | 449 535.00 | 1 565 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 906.00 | 264 764.00 | 40 142.00 | 304 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 707 766.00 | | 5 707 766.00 | 5 707 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 862 978.00 | 2 269 562.00 | 7 593 416.00 | 9 862 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 124.00 | 41 030.00 | 585 094.00 | 626 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 650.00 | 173 096.00 | 721 553.00 | 894 650.00 |
BT Marchandises | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 |
BZ Autres créances | 1 387 119.00 | | 1 387 119.00 | 1 387 119.00 |
CF Disponibilités | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 159.00 | 214 127.00 | 4 154 032.00 | 4 368 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 138.00 | 2 483 689.00 | 11 747 448.00 | 14 231 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 610 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 581.00 | 1 765 530.00 | | 1 157 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 414.00 | 782 051.00 | | 677 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 996.00 | 3 218 582.00 | | 3 895 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 990.00 | 600.00 | | 3 536 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 51 776.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 087.00 | 1 703 592.00 | | 1 308 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 543.00 | 978 186.00 | | 758 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 244.00 | | | 863 244.00 |
EA Autres dettes | 1 362 119.00 | 970 675.00 | | 1 362 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 451.00 | 3 704 831.00 | | 7 851 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 448.00 | 6 923 413.00 | | 11 747 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 451.00 | 3 573 458.00 | | 7 851 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 821.00 | 49 953.00 | 898 774.00 | 848 821.00 |
FD Production vendue biens | 6 742 537.00 | 2 315 944.00 | 9 058 481.00 | 6 742 537.00 |
FG Production vendue services | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 241.00 | 2 365 897.00 | 10 020 138.00 | 7 654 241.00 |
FM Production stockée | | | 268 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 572.00 | 137 881.00 | | 88 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 664.00 | 342 979.00 | | 201 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 655.00 | 12 478 605.00 | | 10 511 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 240.00 | 11 696 554.00 | | 9 834 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 414.00 | 782 051.00 | | 677 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 726.00 | | 6 034 785.00 | 3 830 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 5 707 767.00 | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 9 862 179.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 986.00 | | 327 018.00 | 3 698 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 5 707 767.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 441.00 | 243 122.00 | | 2 026 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 034.00 | 243 122.00 | | 1 898 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 266.00 | 214 127.00 | 184 266.00 | 184 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 266.00 | 214 127.00 | 184 266.00 | 184 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 266.00 | 214 127.00 | 184 266.00 | 184 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 087.00 | 1 308 087.00 | | 1 308 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 862.00 | 279 986.00 | | 353 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 717.00 | 285 717.00 | | 285 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 244.00 | 863 244.00 | | 863 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 119.00 | 1 362 119.00 | | 1 362 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 |
VC Groupe et associés | 635 645.00 | 635 645.00 | | 635 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 191.00 | 560 924.00 | 2 291 970.00 | 3 536 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 809.00 | | | 463 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 262.00 | 550 262.00 | | 550 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 821.00 | 2 628 021.00 | 800.00 | 2 628 821.00 |
VW T.V.A. | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 452.00 | 4 779 842.00 | 2 314 437.00 | 7 851 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |