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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 295 219.00 | 23 083.00 | 272 136.00 | 295 219.00 |
AP Constructions | 9 045 641.00 | 1 447 143.00 | 7 598 497.00 | 9 045 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121 997.00 | 1 925 392.00 | 3 196 604.00 | 5 121 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 025.00 | 279 203.00 | 185 821.00 | 465 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092 090.00 | 3 803 229.00 | 11 288 860.00 | 15 092 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 234.00 | 47 537.00 | 502 697.00 | 550 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 970.00 | 178 243.00 | 458 727.00 | 636 970.00 |
BT Marchandises | 520 183.00 | | 520 183.00 | 520 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 332.00 | | 458 332.00 | 458 332.00 |
BZ Autres créances | 506 836.00 | | 506 836.00 | 506 836.00 |
CF Disponibilités | 995 911.00 | | 995 911.00 | 995 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 145.00 | 225 780.00 | 3 512 365.00 | 3 738 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 830 235.00 | 4 029 009.00 | 14 801 225.00 | 18 830 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 810.00 | 1 801 125.00 | | 1 137 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 949.00 | -663 314.00 | | -501 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 970.00 | 185 000.00 | | 154 970.00 |
DK Provisions réglementées | 17 308.00 | 5 800.00 | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 010.00 | 3 423 482.00 | | 2 903 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 297.00 | 5 210 161.00 | | 4 162 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380 591.00 | 3 981 758.00 | | 4 380 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 302.00 | 1 097 598.00 | | 1 210 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 343.00 | 624 471.00 | | 532 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 144.00 | 231 006.00 | | 110 144.00 |
EA Autres dettes | 1 502 537.00 | 1 611 560.00 | | 1 502 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 898 215.00 | 12 756 557.00 | | 11 898 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 225.00 | 16 180 040.00 | | 14 801 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 215.00 | 8 577 390.00 | | 11 898 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 329.00 | 23 091.00 | 522 420.00 | 499 329.00 |
FD Production vendue biens | 5 732 524.00 | 641 830.00 | 6 374 354.00 | 5 732 524.00 |
FG Production vendue services | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 418.00 | 664 922.00 | 6 971 340.00 | 6 306 418.00 |
FM Production stockée | | | -419 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 530.00 | 19 267.00 | | 40 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530.00 | 19 267.00 | | 40 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 449.00 | 74 604.00 | | 65 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 669.00 | 19 180.00 | | 16 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 507.00 | 5 800.00 | | 11 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 625.00 | 99 585.00 | | 93 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 095.00 | -80 318.00 | | -53 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 382.00 | 8 943 731.00 | | 6 836 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 332.00 | 9 607 046.00 | | 7 338 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 949.00 | -663 314.00 | | -501 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 092.00 | 102 568.00 | | 50 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 805 342.00 | | 334 771.00 | 14 805 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 821.00 | 15 091 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 821.00 | 14 927 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676 935.00 | | 299 771.00 | 14 676 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 862.00 | 1 045 813.00 | 41 444.00 | 2 798 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 455.00 | 1 045 813.00 | 41 444.00 | 2 670 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 801.00 | 11 507.00 | 17 308.00 | 5 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 629.00 | 225 780.00 | 225 629.00 | 225 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 629.00 | 225 780.00 | 225 629.00 | 225 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 592.00 | 8 081.00 | 22 511.00 | 30 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 302.00 | 1 210 302.00 | | 1 210 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 538.00 | 1 502 538.00 | | 1 502 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 333.00 | 458 333.00 | | 458 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 200.00 | 1 038 800.00 | 3 116 400.00 | 4 155 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 800.00 | | | 1 038 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 261.00 | 413 261.00 | | 413 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 647.00 | 1 034 847.00 | 800.00 | 1 035 647.00 |
VW T.V.A. | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 898 216.00 | 8 759 305.00 | 3 138 911.00 | 11 898 216.00 |